ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月26日 15:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,479,946 | 4,201,015 |
| 減価償却費 | 3,230,792 | 3,690,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,343 | 14,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,740 | -11,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,858 | -7,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | -487 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -315 | -251 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266,101 | -305,256 |
| 支払利息 | 1,057,753 | 1,468,572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,214 | 140,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,930 | -2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | 385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,693 | -37,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,502,155 | -318,745 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | 1,541,386 | 433,252 |
| その他 | -3,863,342 | -3,869,734 |
| 小計 | 7,356,679 | 5,396,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,207 | 304,015 |
| 利息の支払額 | -1,055,230 | -1,393,647 |
| 法人税等の支払額 | -1,489,226 | -3,497,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,077,429 | 809,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,814,328 | -71,415,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559,884 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,041 | -99,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -400 |
| その他 | -20,649 | -9,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,284,174 | -71,524,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,775,600 | -40,814,400 |
| 長期借入れによる収入 | 70,777,184 | 129,265,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,280,342 | -37,110,081 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,895,949 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,908,934 |
| 配当金の支払額 | -694,392 | -694,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -596 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -10,912 | -3,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,567,137 | 84,446,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,260 | -1,540,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,367,652 | 12,190,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,880,737 | 31,837,726 |
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