有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,589,025 | 12,563,312 |
| 減価償却費 | 8,207,551 | 10,776,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,734 | 41,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,179 | 65,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,796 | -83,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | 44,244 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10,593 | 2,846 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -244 | 35,886 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 85,951 | 129,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484,659 | -929,277 |
| 支払利息 | 3,451,619 | 6,692,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,896 | -502,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -560,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,812 | -710,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,921 | -5,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | 161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142,955 | 168,494 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 932,495 | 1,140,011 |
| その他 | -8,771,960 | 7,095,056 |
| 小計 | 13,541,929 | 35,964,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455,027 | 940,964 |
| 利息の支払額 | -3,285,650 | -6,401,244 |
| 法人税等の支払額 | -5,704,328 | -3,266,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006,978 | 27,238,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,013,659 | -135,746,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,385,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,834 | -36,638 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 312,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 613,036 | 2,229,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 1,316 |
| 貸付けによる支出 | -992 | -500 |
| その他 | -27,733 | -29,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,651,784 | -127,884,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,838,650 | -16,145,090 |
| 長期借入れによる収入 | 185,296,693 | 147,180,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,382,712 | -80,594,365 |
| 社債の発行による収入 | 49,743,930 | 48,747,139 |
| 株式の発行による収入 | 13,908,934 | 11,224,248 |
| 配当金の支払額 | -1,525,344 | -2,090,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,455 | -4,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,687 | － |
| その他 | -303 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,196,184 | 108,317,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203,707 | -2,121,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,755,085 | 5,550,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,402,122 | 46,115,241 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 163,078 |