有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,402,122 | 46,115,241 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,846,261 | 4,158,981 |
| 商品 | 9,010 | 11,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,049 | 24,811 |
| 繰延税金資産 | 165,967 | 228,364 |
| その他 | 9,935,449 | 2,945,029 |
| 貸倒引当金 | -381 | -43,138 |
| 流動資産計 | 53,380,477 | 53,440,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 149,642,346 | 217,799,987 |
| 減価償却累計額 | -6,490,826 | -11,892,482 |
| 建物及び構築物（純額） | 143,151,519 | 205,907,504 |
| 信託建物及び信託構築物 | 124,058,778 | 124,852,010 |
| 減価償却累計額 | -26,718,340 | -30,435,810 |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | 97,340,438 | 94,416,200 |
| 機械装置及び運搬具 | 324,643 | 403,358 |
| 減価償却累計額 | -178,329 | -214,700 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 146,314 | 188,658 |
| 信託機械装置及び信託運搬具 | 550,222 | 533,359 |
| 減価償却累計額 | -410,209 | -436,934 |
| 信託機械装置及び信託運搬具（純額） | 140,013 | 96,424 |
| 土地 | 109,167,755 | 151,815,158 |
| コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 |
| 信託土地 | 197,305,862 | 196,290,813 |
| 建設仮勘定 | 2,989,191 | 6,661,885 |
| その他 | 2,481,638 | 3,377,562 |
| 減価償却累計額 | -1,890,246 | -2,295,926 |
| その他（純額） | 591,391 | 1,081,635 |
| 有形固定資産合計 | 552,321,786 | 657,947,580 |
| 無形固定資産 | 10,865,648 | 10,007,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,049,270 | 12,981,398 |
| 繰延税金資産 | 64,299 | 19,743 |
| その他 | 2,194,324 | 4,288,350 |
| 貸倒引当金 | -8,960 | -8,480 |
| 投資その他の資産合計 | 17,298,934 | 17,281,012 |
| 固定資産計 | 580,486,370 | 685,235,915 |
| 資産の部合計 | 633,866,848 | 738,676,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,321 | 3,483 |
| 短期借入金 | 21,295,090 | 5,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,986,209 | 61,397,831 |
| 未払法人税等 | 529,916 | 1,485,668 |
| 繰延税金負債 | 545,233 | 593,581 |
| 賞与引当金 | 155,968 | 197,297 |
| ポイント引当金 | 3,948 | 39,835 |
| 株主優待引当金 | 140,596 | 270,323 |
| その他 | 5,434,426 | 6,981,058 |
| 流動負債計 | 114,094,711 | 76,119,078 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000,000 | 104,000,000 |
| 長期借入金 | 368,302,321 | 450,333,024 |
| 繰延税金負債 | 2,587,138 | 2,844,133 |
| 役員退職慰労引当金 | 461,781 | 378,594 |
| 環境対策引当金 | 183,148 | 185,994 |
| 退職給付に係る負債 | 657,105 | 722,508 |
| 受入敷金保証金 | 16,093,376 | 17,190,007 |
| その他 | 500 | 500 |
| 固定負債計 | 443,285,370 | 575,654,762 |
| 負債の部合計 | 557,380,082 | 651,773,841 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,516,413 | 26,163,498 |
| 資本剰余金 | 20,431,819 | 26,078,904 |
| 利益剰余金 | 28,430,601 | 35,195,146 |
| 自己株式 | -783 | -783 |
| 株主資本合計 | 69,378,051 | 87,436,765 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,775,998 | 3,538,046 |
| 繰延ヘッジ損益 | 110,583 | 1,182,761 |
| 為替換算調整勘定 | 2,993,887 | -5,468,739 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,880,469 | -747,931 |
| 非支配株主持分 | 228,244 | 214,188 |
| 純資産の部合計 | 76,486,765 | 86,903,022 |
| 負債・純資産合計 | 633,866,848 | 738,676,864 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,482,492 | 7,105,874 |
| 売掛金 | 63,003 | － |
| 前払費用 | 19,822 | 13,092 |
| 未収収益 | － | 4,897 |
| 繰延税金資産 | 66,152 | 83,558 |
| 短期貸付金 | 2,378,205 | 38,111,659 |
| 未収入金 | 2,060,170 | 1,432,497 |
| その他 | 6,676 | 7,643 |
| 流動資産計 | 6,076,522 | 46,759,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 171,487 | 160,210 |
| 工具器具・備品（純額） | 42,265 | 45,194 |
| その他の有形固定資産 | 11,774 | 7,850 |
| 有形固定資産合計 | 225,528 | 213,255 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 40,337 | 25,973 |
| 電話加入権 | 612 | 356 |
| 商標権 | 50,086 | 46,523 |
| 無形固定資産合計 | 91,037 | 72,853 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,049,270 | 12,981,398 |
| 関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 |
| 関係会社長期貸付金 | 288,200,000 | 308,200,000 |
| 長期前払費用 | 861 | 4,895 |
| 保険積立金 | 152,523 | 188,021 |
| 差入保証金 | 7,723 | 7,723 |
| その他 | 120,553 | 114,476 |
| 貸倒引当金 | -4,880 | -4,640 |
| 投資その他の資産合計 | 313,818,532 | 331,784,355 |
| 固定資産計 | 314,135,097 | 332,070,464 |
| 資産の部合計 | 320,211,620 | 378,829,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 21,295,090 | 5,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,151,818 | 28,379,468 |
| 未払金 | 358,567 | 217,052 |
| 未払費用 | 210,463 | 381,297 |
| 未払法人税等 | 151,648 | 1,161,740 |
| 未払消費税等 | 40,281 | 42,550 |
| 預り金 | 253,339 | 323,669 |
| 賞与引当金 | 73,375 | 63,102 |
| 株主優待引当金 | 140,596 | 270,323 |
| 流動負債計 | 62,675,179 | 35,989,204 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000,000 | 104,000,000 |
| 長期借入金 | 147,801,226 | 172,814,498 |
| 繰延税金負債 | 2,014,296 | 1,820,950 |
| 退職給付引当金 | 419,587 | 478,728 |
| 役員退職慰労引当金 | 377,041 | 310,947 |
| 資産除去債務 | 21,210 | 21,428 |
| 固定負債計 | 205,633,361 | 279,446,551 |
| 負債の部合計 | 268,308,541 | 315,435,756 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,516,413 | 26,163,498 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,431,819 | 26,078,904 |
| 資本剰余金合計 | 20,431,819 | 26,078,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,730,610 | 7,166,373 |
| 利益剰余金合計 | 7,157,210 | 7,592,973 |
| 自己株式 | -783 | -783 |
| 株主資本合計 | 48,104,660 | 59,834,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,775,998 | 3,538,046 |
| 繰延ヘッジ損益 | 22,420 | 21,292 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,798,419 | 3,559,339 |
| 純資産の部合計 | 51,903,079 | 63,393,933 |
| 負債・純資産合計 | 320,211,620 | 378,829,689 |