ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年1月9日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,054 | -1,420 | -3,712 | 1,635 | -228 | 1,649 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,899 | -16,663 | 13,727 | -12,764 | -16,154 | 2,612 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,209 | -5,014 | 3,303 | -2,805 | -5,383 | 3,110 | 通期 | 2,719 | -3,483 | 8,126 | -765 | -8,235 | 9,973 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,096 | -842 | -5,328 | 1,254 | -8,599 | 5,899 | 3Q | 3,801 | -897 | -8,085 | 2,904 | -8,655 | 4,792 | 通期 | 4,550 | -4,677 | -5,106 | -127 | -12,436 | 4,739 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,429 | -8,806 | 7,766 | -7,377 | -7,847 | 5,128 | 通期 | 4,775 | -25,726 | 18,308 | -20,951 | -23,639 | 2,097 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -19,699 | 18,451 | -18,515 | -19,686 | 2,033 | 通期 | 4,622 | -61,703 | 57,248 | -57,080 | -61,766 | 2,264 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,735 | -16,091 | 8,141 | -8,356 | -16,099 | 2,050 | 通期 | 14,125 | -60,985 | 46,948 | -46,860 | -62,745 | 2,433 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,451 | -17,160 | 12,202 | -12,709 | -17,267 | 1,945 | 通期 | 11,176 | -113,399 | 103,216 | -102,223 | -114,223 | 3,513 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,077 | -24,284 | 46,567 | -19,207 | -24,823 | 30,881 | 通期 | 15,724 | -73,720 | 73,671 | -57,996 | -84,911 | 19,647 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -71,525 | 84,447 | -70,715 | -71,515 | 31,838 | 通期 | 5,007 | -130,652 | 144,196 | -125,645 | -131,236 | 40,402 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,761 | -64,191 | 80,006 | -49,430 | -69,888 | 71,585 | 通期 | 27,239 | -127,884 | 108,317 | -100,646 | -135,783 | 46,115 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,363 | 5,931 | -23,547 | 12,294 | -13,498 | 38,431 | 通期 | 12,562 | 105,307 | -67,799 | 117,869 | -18,812 | 99,305 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 392 | 100,562 | -20,884 | 100,954 | -6,455 | 180,665 | 通期 | 8,243 | 250,817 | -197,836 | 259,060 | -13,314 | 163,504 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 183,212 | -179,429 | -111,116 | 3,783 | -4,014 | 55,035 | 通期 | 181,652 | -166,460 | -136,517 | 15,192 | -8,668 | 41,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,365 | 9,998 | -19,434 | 8,633 | -3,095 | 30,846 | 通期 | 1,246 | 8,815 | -40,978 | 10,061 | -4,494 | 11,156 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,843 | 26,797 | -22,197 | 28,640 | -410 | 18,395 | 通期 | 3,694 | 33,082 | -42,971 | 36,776 | -1,014 | 5,546 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -402 | -860 | -374 | -1,262 | -1,132 | 4,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 30億5443万
- 2009年3月（連） +27.64%
- 38億9867万
- 2010年3月（連） -30.26%
- 27億1897万
- 2011年3月（連） +67.34%
- 45億5005万
- 2012年3月（連） +4.95%
- 47億7513万
- 2013年3月（連） -3.2%
- 46億2238万
- 2014年3月（連） +205.58%
- 141億2486万
- 2015年3月（連） -20.88%
- 111億7588万
- 2016年3月（連） +40.7%
- 157億2406万
- 2017年3月（連） -68.16%
- 50億697万
- 2018年3月（連） +444.01%
- 272億3857万
- 2019年3月（連） -53.88%
- 125億6200万
- 2020年3月（連） -34.38%
- 82億4300万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1816億5200万
- 2022年3月（連） -99.31%
- 12億4600万
- 2023年3月（連） +196.47%
- 36億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億1979万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -166億6303万
- 2010年3月（連）投入-79.09%
- -34億8349万
- 2011年3月（連）投入+34.27%
- -46億7744万
- 2012年3月（連）投入+450%
- -257億2569万
- 2013年3月（連）投入+139.85%
- -617億258万
- 2014年3月（連）投入-1.16%
- -609億8529万
- 2015年3月（連）投入+85.95%
- -1133億9929万
- 2016年3月（連）投入-34.99%
- -737億2031万
- 2017年3月（連）投入+77.23%
- -1306億5178万
- 2018年3月（連）投入-2.12%
- -1278億8429万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1053億700万
- 2020年3月（連）回収+138.18%
- 2508億1700万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1664億6000万
- 2022年3月（連）資金回収
- 88億1500万
- 2023年3月（連）回収+275.29%
- 330億8200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -37億1235万
- 2009年3月（連）資金調達
- 137億2716万
- 2010年3月（連）資金調達
- 81億2554万
- 2011年3月（連）返済還元
- -51億633万
- 2012年3月（連）資金調達
- 183億818万
- 2013年3月（連）資金調達
- 572億4780万
- 2014年3月（連）資金調達
- 469億4846万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1032億1614万
- 2016年3月（連）資金調達
- 736億7122万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1441億9618万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1083億1724万
- 2019年3月（連）返済還元
- -677億9900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1978億3600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1365億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -409億7800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -429億7100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 16億3463万
- 2009年3月（連） マイ転
- -127億6435万
- 2010年3月（連）
- -7億6452万
- 2011年3月（連）
- -1億2738万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -209億5055万
- 2013年3月（連） -172.45%
- -570億8020万
- 2014年3月（連）
- -468億6042万
- 2015年3月（連） -118.14%
- -1022億2341万
- 2016年3月（連）
- -579億9624万
- 2017年3月（連） -116.64%
- -1256億4480万
- 2018年3月（連）
- -1006億4571万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1178億6900万
- 2020年3月（連） +119.79%
- 2590億6000万
- 2021年3月（連） -94.14%
- 151億9200万
- 2022年3月（連） -33.77%
- 100億6100万
- 2023年3月（連） +265.53%
- 367億7600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億2840万
- 2009年3月（連）増加+999.99%
- -161億5413万
- 2010年3月（連）減少-49.02%
- -82億3484万
- 2011年3月（連）増加+51.01%
- -124億3569万
- 2012年3月（連）増加+90.09%
- -236億3852万
- 2013年3月（連）増加+161.3%
- -617億6627万
- 2014年3月（連）増加+1.58%
- -627億4509万
- 2015年3月（連）増加+82.04%
- -1142億2262万
- 2016年3月（連）減少-25.66%
- -849億1061万
- 2017年3月（連）増加+54.56%
- -1312億3649万
- 2018年3月（連）増加+3.46%
- -1357億8298万
- 2019年3月（連）減少-86.15%
- -188億1200万
- 2020年3月（連）減少-29.23%
- -133億1400万
- 2021年3月（連）減少-34.9%
- -86億6800万
- 2022年3月（連）減少-48.15%
- -44億9400万
- 2023年3月（連）減少-77.44%
- -10億1400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 16億4910万
- 2009年3月（連） +58.38%
- 26億1190万
- 2010年3月（連） +281.83%
- 99億7292万
- 2011年3月（連） -52.48%
- 47億3920万
- 2012年3月（連） -55.76%
- 20億9683万
- 2013年3月（連） +7.99%
- 22億6443万
- 2014年3月（連） +7.45%
- 24億3323万
- 2015年3月（連） +44.38%
- 35億1308万
- 2016年3月（連） +459.25%
- 196億4703万
- 2017年3月（連） +105.64%
- 404億212万
- 2018年3月（連） +14.14%
- 461億1524万
- 2019年3月（連） +115.34%
- 993億500万
- 2020年3月（連） +64.65%
- 1635億400万
- 2021年3月（連） -74.79%
- 412億2500万
- 2022年3月（連） -72.94%
- 111億5600万
- 2023年3月（連） -50.29%
- 55億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 24.7%
- 2009年3月（連）
- 31.38%
- 2010年3月（連）
- 19.89%
- 2011年3月（連）
- 33.85%
- 2012年3月（連）
- 36.83%
- 2013年3月（連）
- 31.07%
- 2014年3月（連）
- 64.41%
- 2015年3月（連）
- 40.39%
- 2016年3月（連）
- 48.55%
- 2017年3月（連）
- 12.87%
- 2018年3月（連）
- 51.92%
- 2019年3月（連）
- 22.41%
- 2020年3月（連）
- 20.24%
- 2021年3月（連）
- 67.05%
- 2022年3月（連）
- 8.72%
- 2023年3月（連）
- 20.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
