ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,868,377 | 4,784,645 |
| 減価償却費 | 1,736,887 | 1,735,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 8,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,272 | -4,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,971 | 12,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,043 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,347 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203,968 | -218,387 |
| 支払利息 | 2,080,677 | 1,901,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,913,909 | -2,250,119 |
| 有形固定資産除却損 | 1,240 | 2,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249,020 | － |
| 株式交付費 | 16,860 | － |
| 事業撤退損失 | 4,475,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,516 | 274,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824,752 | 834,589 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -129,241 | -73,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | -802 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -545,328 | -174,926 |
| その他 | -659,800 | -438,993 |
| 小計 | 6,223,888 | 6,391,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,022 | 218,262 |
| 利息の支払額 | -1,970,852 | -2,013,832 |
| 法人税等の支払額 | -1,738,085 | -45,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718,972 | 4,550,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,231,684 | -12,420,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,117,439 | 8,058,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -15,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568,925 | 81 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,373 | 2,480 |
| 貸付けによる支出 | -6,730 | -2,445 |
| その他 | 62,348 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,483,493 | -4,677,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,600,000 | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,060,000 | 26,292,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,188,600 | -33,609,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -659,573 | -534,308 |
| 株式の発行による収入 | 3,548,916 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,202 | -54,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,125,540 | -5,106,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,361,020 | -5,233,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,611,907 | 9,972,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,972,927 | 4,739,207 |
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