有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,068,443 | 1,868,377 |
| 減価償却費 | 1,385,772 | 1,736,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,893 | 1,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,812 | 3,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,544 | 49,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | -3,043 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 9,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272,257 | -203,968 |
| 支払利息 | 1,899,933 | 2,080,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,913,909 |
| 有形固定資産除却損 | 2,525,717 | 1,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -249,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,930 | － |
| 株式交付費 | － | 16,860 |
| 事業撤退損失 | － | 4,475,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,094 | -140,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,092 | 824,752 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -181,205 | -129,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,888 | -545,328 |
| その他 | -1,240,342 | -659,800 |
| 小計 | 7,155,028 | 6,223,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,415 | 204,022 |
| 利息の支払額 | -1,821,228 | -1,970,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,707,540 | -1,738,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,898,673 | 2,718,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,539,962 | -8,231,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,117,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -614,171 | -3,165 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 970 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526,238 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 568,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,348 | 9,373 |
| 貸付けによる支出 | -2,295 | -6,730 |
| その他 | 8,178 | 62,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,663,032 | -3,483,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,505,000 | -5,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,200,000 | 40,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,711,000 | -29,188,600 |
| 配当金の支払額 | -254,550 | -659,573 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,548,916 |
| リース債務の返済による支出 | -2,288 | -35,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,727,161 | 8,125,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962,802 | 7,361,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,105 | 2,611,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,611,907 | 9,972,927 |