ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,856,480 | 3,068,443 |
| 減価償却費 | 1,607,779 | 1,385,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | 3,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | -24,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,476 | 43,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | 296 |
| アスベスト対策工事引当金の増減額（△は減少） | -75,438 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,653 | -272,257 |
| 支払利息 | 2,016,427 | 1,899,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,522 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,826 | 2,525,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,356 | 1,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,092 | -9,092 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -73,883 | -181,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,103 | 7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -141,669 | -64,888 |
| その他 | 254,943 | -1,240,342 |
| 小計 | 6,521,756 | 7,155,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,969 | 272,415 |
| 利息の支払額 | -2,102,895 | -1,821,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,554,396 | -1,707,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054,433 | 3,898,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,828 | -15,539,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,131 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,572 | -614,171 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199,952 | -526,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 10,348 |
| 貸付けによる支出 | -4,426 | -2,295 |
| その他 | 3,039 | 8,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,798 | -16,663,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,935,000 | -12,505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,776,500 | 38,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,286,500 | -11,711,000 |
| 配当金の支払額 | -84,850 | -254,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,288 |
| その他 | -52,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,712,350 | 13,727,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077,714 | 962,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,726,820 | 1,649,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,649,105 | 2,611,907 |
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