有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,649,105 | 2,611,907 |
受取手形及び売掛金 | 2,709,117 | 2,702,667 |
たな卸資産 | 1,581,936 | - |
商品及び製品 | - | 2,302 |
販売用不動産 | - | 2,416,361 |
原材料及び貯蔵品 | - | 5,528 |
繰延税金資産 | 97,329 | 282,631 |
その他 | 266,546 | 613,008 |
貸倒引当金 | -3,049 | -3,345 |
流動資産計 | 6,300,985 | 8,631,060 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 814,178 | 1,105,297 |
減価償却累計額 | -315,332 | -335,237 |
建物及び構築物(純額) | 498,845 | 770,060 |
信託建物及び信託構築物 | 34,730,583 | 36,541,833 |
減価償却累計額 | -7,932,254 | -8,906,381 |
信託建物及び信託構築物(純額) | 26,798,329 | 27,635,451 |
機械装置及び運搬具 | 166,847 | 134,561 |
減価償却累計額 | -157,603 | -121,376 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,243 | 13,184 |
信託機械装置及び信託運搬具 | 141,428 | 146,891 |
減価償却累計額 | -93,350 | -107,050 |
信託機械装置及び信託運搬具(純額) | 48,077 | 39,840 |
土地 | 1,205,476 | 5,118,265 |
コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 |
信託土地 | 62,083,869 | 68,542,175 |
その他 | 732,098 | 758,055 |
減価償却累計額 | -599,361 | -653,050 |
その他(純額) | 132,736 | 105,004 |
有形固定資産合計 | 92,265,878 | 103,713,282 |
無形固定資産 | 3,479,793 | 4,088,280 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,833,952 | 10,894,567 |
長期貸付金 | 10,000 | - |
繰延税金資産 | - | 82,597 |
その他 | 888,499 | 915,507 |
貸倒引当金 | -34,200 | -31,600 |
投資その他の資産合計 | 12,698,251 | 11,861,073 |
固定資産計 | 108,443,923 | 119,662,636 |
資産合計 | 114,744,908 | 128,293,697 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,651 | 1,659 |
短期借入金 | 30,405,000 | 17,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,434,000 | 24,721,100 |
未払法人税等 | 448,680 | 799,856 |
賞与引当金 | 49,694 | 53,588 |
その他 | 1,867,206 | 2,430,551 |
流動負債計 | 44,206,233 | 45,906,756 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 49,445,500 | 62,647,400 |
受入敷金保証金 | 9,509,029 | 8,648,185 |
繰延税金負債 | 861,406 | - |
退職給付引当金 | 720,569 | 695,757 |
役員退職慰労引当金 | 129,936 | 173,481 |
その他 | 281,815 | 217,124 |
固定負債計 | 60,948,257 | 72,381,948 |
負債合計 | 105,154,491 | 118,288,704 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,567,940 | 1,567,940 |
資本剰余金 | 1,483,346 | 1,483,346 |
利益剰余金 | 5,548,380 | 7,115,924 |
株主資本合計 | 8,599,666 | 10,167,210 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,193,968 | -21,444 |
繰延ヘッジ損益 | -203,217 | -140,774 |
評価・換算差額等合計 | 990,750 | -162,218 |
純資産合計 | 9,590,417 | 10,004,992 |
負債・純資産合計 | 114,744,908 | 128,293,697 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,142,359 | 2,160,700 |
前払費用 | 36,310 | 35,735 |
繰延税金資産 | 4,747 | 13,211 |
未収収益 | 16,938 | 123,904 |
短期貸付金 | 7,629,200 | 6,631,645 |
未収入金 | 848,725 | 1,031,592 |
その他 | 2,860 | 548 |
流動資産計 | 9,681,142 | 9,997,337 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 109,761 | 109,761 |
減価償却累計額 | -54,104 | -57,403 |
建物(純額) | 55,656 | 52,357 |
工具 | 27,636 | 27,636 |
減価償却累計額 | -14,945 | -16,826 |
工具 | 12,691 | 10,809 |
土地 | 25,243 | 25,243 |
建設仮勘定 | 315 | - |
有形固定資産合計 | 93,906 | 88,410 |
無形固定資産 | | |
商標権 | - | 277 |
ソフトウエア | 4,050 | 4,645 |
電話加入権 | 520 | 520 |
無形固定資産合計 | 4,570 | 5,443 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,789,072 | 10,864,027 |
関係会社株式 | 9,012,480 | 9,612,480 |
出資金 | 3,500 | 3,500 |
関係会社長期貸付金 | 11,250,000 | 11,300,000 |
長期前払費用 | 150 | 1,047 |
保険積立金 | 44,414 | 54,486 |
差入保証金 | 64,751 | 64,649 |
その他 | 53,750 | 51,150 |
貸倒引当金 | -27,200 | -24,600 |
投資その他の資産合計 | 32,190,919 | 31,926,740 |
固定資産計 | 32,289,396 | 32,020,594 |
資産合計 | 41,970,539 | 42,017,932 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 19,725,000 | 17,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 2,880,000 |
未払金 | 459 | - |
未払費用 | 129,518 | 137,283 |
未払法人税等 | 215,446 | 538,766 |
未払消費税等 | 1,246 | 543 |
預り金 | 6,294 | 8,504 |
賞与引当金 | 9,881 | 11,272 |
流動負債計 | 21,077,847 | 21,476,369 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,730,000 | 11,220,000 |
繰延税金負債 | 875,645 | 631,227 |
退職給付引当金 | 377,100 | 342,314 |
役員退職慰労引当金 | 84,775 | 112,839 |
金利スワップ | 281,815 | 195,221 |
固定負債計 | 14,349,336 | 12,501,602 |
負債合計 | 35,427,183 | 33,977,971 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,567,940 | 1,567,940 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,483,346 | 1,483,346 |
資本剰余金合計 | 1,483,346 | 1,483,346 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 126,600 | 126,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
繰越利益剰余金 | 2,084,766 | 4,726,030 |
利益剰余金合計 | 2,511,366 | 5,152,630 |
株主資本合計 | 5,562,652 | 8,203,917 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,183,920 | -23,181 |
繰延ヘッジ損益 | -203,217 | -140,774 |
評価・換算差額等合計 | 980,703 | -163,956 |
純資産合計 | 6,543,355 | 8,039,961 |
負債・純資産合計 | 41,970,539 | 42,017,932 |