有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:13
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- 有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,972,927 | 5,039,207 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,619,984 | 2,356,859 |
| 商品及び製品 | 1,759 | 2,192 |
| 販売用不動産 | 1,591,805 | 758,329 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,873 | 4,327 |
| 繰延税金資産 | 725,423 | 129,188 |
| その他 | 1,176,921 | 203,186 |
| 貸倒引当金 | -301 | -298 |
| 流動資産合計 | 16,094,394 | 8,492,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,373,006 | 1,555,411 |
| 減価償却累計額 | -394,391 | -474,587 |
| 建物及び構築物（純額） | 978,614 | 1,080,823 |
| 信託建物及び信託構築物 | 36,253,057 | 37,993,581 |
| 減価償却累計額 | -9,070,631 | -10,282,977 |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | 27,182,426 | 27,710,603 |
| 機械装置及び運搬具 | 139,953 | 139,953 |
| 減価償却累計額 | -115,130 | -123,528 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 24,823 | 16,425 |
| 信託機械装置及び信託運搬具 | 234,201 | 322,192 |
| 減価償却累計額 | -138,301 | -180,987 |
| 信託機械装置及び信託運搬具（純額） | 95,899 | 141,205 |
| 土地 | 5,190,757 | 5,191,894 |
| コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 |
| 信託土地 | 69,600,200 | 73,993,667 |
| その他 | 1,181,177 | 1,264,685 |
| 減価償却累計額 | -730,661 | -863,763 |
| その他（純額） | 450,515 | 400,921 |
| 有形固定資産合計 | 105,012,536 | 110,024,841 |
| 無形固定資産 | 4,079,714 | 4,091,688 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,591,044 | 12,560,508 |
| 繰延税金資産 | 40,297 | 10,905 |
| その他 | 1,075,397 | 888,753 |
| 貸倒引当金 | -31,600 | -31,600 |
| 投資その他の資産合計 | 13,675,139 | 13,428,566 |
| 固定資産合計 | 122,767,390 | 127,545,096 |
| 資産合計 | 138,861,784 | 136,038,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,194 | 1,392 |
| 短期借入金 | 12,300,000 | 15,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,373,600 | 12,699,800 |
| 未払法人税等 | 288,134 | 918,276 |
| 賞与引当金 | 54,943 | 63,334 |
| ポイント引当金 | 9,347 | 9,208 |
| 繰延税金負債 | 258 | － |
| その他 | 2,145,372 | 1,820,088 |
| 流動負債合計 | 39,173,851 | 30,612,100 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 73,866,300 | 78,223,000 |
| 受入敷金保証金 | 7,917,379 | 7,209,330 |
| 繰延税金負債 | 1,267,659 | 1,229,541 |
| 退職給付引当金 | 699,029 | 694,656 |
| 役員退職慰労引当金 | 223,452 | 236,010 |
| その他 | 212,215 | 201,213 |
| 固定負債合計 | 84,186,037 | 87,793,751 |
| 負債合計 | 123,359,888 | 118,405,852 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,350,828 | 3,350,828 |
| 資本剰余金 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 利益剰余金 | 7,770,296 | 9,939,892 |
| 自己株式 | － | -84 |
| 株主資本合計 | 14,387,359 | 16,556,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,156,235 | 1,075,365 |
| 繰延ヘッジ損益 | -41,698 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,114,536 | 1,075,365 |
| 純資産合計 | 15,501,896 | 17,632,236 |
| 負債純資産合計 | 138,861,784 | 136,038,088 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,213,808 | 4,774,284 |
| 前払費用 | 29,937 | 19,831 |
| 繰延税金資産 | 12,868 | 7,134 |
| 未収収益 | 74,443 | 103,808 |
| 短期貸付金 | 3,246,555 | 14,715,520 |
| 未収入金 | 808,847 | 1,336,482 |
| 未収還付法人税等 | 748,668 | － |
| その他 | 574 | 584 |
| 流動資産合計 | 13,135,703 | 20,957,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 137,911 | 142,137 |
| 減価償却累計額 | -51,786 | -61,146 |
| 建物（純額） | 86,124 | 80,991 |
| 工具 | 38,746 | 41,779 |
| 減価償却累計額 | -16,169 | -22,679 |
| 工具 | 22,577 | 19,099 |
| 土地 | 25,243 | 25,616 |
| リース資産 | 8,549 | 18,243 |
| 減価償却累計額 | -712 | -3,876 |
| リース資産（純額） | 7,837 | 14,367 |
| 有形固定資産合計 | 141,783 | 140,075 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 247 | 217 |
| ソフトウエア | 3,362 | 20,639 |
| 電話加入権 | 520 | 612 |
| 無形固定資産合計 | 4,129 | 21,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,561,844 | 12,540,988 |
| 関係会社株式 | 10,312,480 | 10,292,480 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,300,000 | 13,745,000 |
| 長期前払費用 | 1,133 | 833 |
| 保険積立金 | 66,674 | 72,250 |
| 差入保証金 | 128,563 | 131,587 |
| その他 | 51,150 | 55,075 |
| 貸倒引当金 | -24,600 | -24,600 |
| 投資その他の資産合計 | 34,397,246 | 36,813,615 |
| 固定資産合計 | 34,543,158 | 36,975,159 |
| 資産合計 | 47,678,862 | 57,932,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 12,300,000 | 22,430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,448,000 | 908,000 |
| リース債務 | 1,658 | 3,587 |
| 未払金 | 787,859 | 116,373 |
| 未払費用 | 140,826 | 92,348 |
| 未払法人税等 | 2,886 | 739,138 |
| 未払消費税等 | 491 | 3,179 |
| 預り金 | 8,133 | 10,412 |
| 賞与引当金 | 11,653 | 11,064 |
| 流動負債合計 | 23,701,510 | 24,314,104 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,557,000 | 17,399,000 |
| リース債務 | 6,209 | 10,914 |
| 繰延税金負債 | 1,375,885 | 1,363,114 |
| 退職給付引当金 | 346,426 | 335,933 |
| 役員退職慰労引当金 | 134,600 | 168,274 |
| 金利スワップ | 57,826 | － |
| 固定負債合計 | 10,477,948 | 19,277,236 |
| 負債合計 | 34,179,458 | 43,591,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,350,828 | 3,350,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 資本剰余金合計 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,345,492 | 6,221,200 |
| 利益剰余金合計 | 5,772,092 | 6,647,800 |
| 自己株式 | － | -84 |
| 株主資本合計 | 12,389,155 | 13,264,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,151,947 | 1,076,686 |
| 繰延ヘッジ損益 | -41,698 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,110,248 | 1,076,686 |
| 純資産合計 | 13,499,404 | 14,341,465 |
| 負債純資産合計 | 47,678,862 | 57,932,806 |
