有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,039,207 | 2,096,833 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,356,859 | 560,610 |
| 商品及び製品 | 2,192 | 1,946 |
| 販売用不動産 | 758,329 | 2,344,458 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,327 | 5,588 |
| 繰延税金資産 | 129,188 | 126,054 |
| その他 | 203,186 | 414,419 |
| 貸倒引当金 | -298 | -256 |
| 流動資産合計 | 8,492,992 | 5,549,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,555,411 | 1,524,851 |
| 減価償却累計額 | -474,587 | -530,102 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,080,823 | 994,748 |
| 信託建物及び信託構築物 | 37,993,581 | 44,593,974 |
| 減価償却累計額 | -10,282,977 | -11,768,282 |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | 27,710,603 | 32,825,692 |
| 機械装置及び運搬具 | 139,953 | 138,517 |
| 減価償却累計額 | -123,528 | -128,270 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 16,425 | 10,247 |
| 信託機械装置及び信託運搬具 | 322,192 | 330,876 |
| 減価償却累計額 | -180,987 | -216,344 |
| 信託機械装置及び信託運搬具（純額） | 141,205 | 114,531 |
| 土地 | 5,191,894 | 5,167,962 |
| コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 |
| 信託土地 | 73,993,667 | 90,973,958 |
| その他 | 1,264,685 | 1,268,835 |
| 減価償却累計額 | -863,763 | -966,969 |
| その他（純額） | 400,921 | 301,866 |
| 有形固定資産合計 | 110,024,841 | 131,878,307 |
| 無形固定資産 | 4,091,688 | 4,083,503 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,560,508 | 15,314,104 |
| 繰延税金資産 | 10,905 | 83,984 |
| その他 | 888,753 | 745,003 |
| 貸倒引当金 | -31,600 | -15,600 |
| 投資その他の資産合計 | 13,428,566 | 16,127,491 |
| 固定資産合計 | 127,545,096 | 152,089,302 |
| 資産合計 | 136,038,088 | 157,638,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,392 | 1,559 |
| 短期借入金 | 15,100,000 | 19,863,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,699,800 | 37,990,772 |
| 未払法人税等 | 918,276 | 483,998 |
| 賞与引当金 | 63,334 | 65,088 |
| ポイント引当金 | 9,208 | 6,937 |
| 株主優待引当金 | － | 31,738 |
| その他 | 1,820,088 | 1,387,584 |
| 流動負債合計 | 30,612,100 | 59,831,397 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 78,223,000 | 67,179,180 |
| 繰延税金負債 | 1,229,541 | 1,318,401 |
| 退職給付引当金 | 694,656 | 714,081 |
| 役員退職慰労引当金 | 236,010 | 324,727 |
| 環境対策引当金 | － | 193,741 |
| 受入敷金保証金 | 7,209,330 | 8,791,310 |
| その他 | 201,213 | 141,168 |
| 固定負債合計 | 87,793,751 | 78,662,610 |
| 負債合計 | 118,405,852 | 138,494,008 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,350,828 | 3,350,828 |
| 資本剰余金 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 利益剰余金 | 9,939,892 | 10,843,237 |
| 自己株式 | -84 | -101 |
| 株主資本合計 | 16,556,871 | 17,460,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,075,365 | 1,684,750 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,075,365 | 1,684,750 |
| 純資産合計 | 17,632,236 | 19,144,948 |
| 負債純資産合計 | 136,038,088 | 157,638,957 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,774,284 | 1,897,774 |
| 前払費用 | 19,831 | 6,315 |
| 繰延税金資産 | 7,134 | 14,048 |
| 未収収益 | 103,808 | 82,785 |
| 短期貸付金 | 14,715,520 | 6,577,127 |
| 未収入金 | 1,336,482 | 637,046 |
| その他 | 584 | 566 |
| 流動資産合計 | 20,957,646 | 9,215,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 142,137 | 118,653 |
| 減価償却累計額 | -61,146 | -53,878 |
| 建物（純額） | 80,991 | 64,774 |
| 建物（純額） | 80,991 | 64,774 |
| 工具 | 41,779 | 38,698 |
| 減価償却累計額 | -22,679 | -22,317 |
| 工具 | 19,099 | 16,380 |
| 工具 | 19,099 | 16,380 |
| 土地 | 25,616 | 24,726 |
| リース資産 | 18,243 | 18,243 |
| 減価償却累計額 | -3,876 | -7,525 |
| リース資産（純額） | 14,367 | 10,718 |
| リース資産（純額） | 14,367 | 10,718 |
| 有形固定資産合計 | 140,075 | 116,600 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 217 | 187 |
| ソフトウエア | 20,639 | 19,683 |
| 電話加入権 | 612 | 612 |
| 無形固定資産合計 | 21,469 | 20,483 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,540,988 | 15,298,004 |
| 関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,745,000 | 29,035,000 |
| 長期前払費用 | 833 | 150 |
| 保険積立金 | 72,250 | 86,468 |
| 差入保証金 | 131,587 | 55,896 |
| その他 | 55,075 | 44,525 |
| 貸倒引当金 | -24,600 | -8,600 |
| 投資その他の資産合計 | 36,813,615 | 54,803,924 |
| 固定資産合計 | 36,975,159 | 54,941,008 |
| 資産合計 | 57,932,806 | 64,156,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 22,430,000 | 19,863,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 908,000 | 5,646,480 |
| リース債務 | 3,587 | 3,652 |
| 未払金 | 116,373 | 45,705 |
| 未払費用 | 92,348 | 67,333 |
| 未払法人税等 | 739,138 | 228,072 |
| 未払消費税等 | 3,179 | 4,108 |
| 預り金 | 10,412 | 230,515 |
| 賞与引当金 | 11,064 | 15,816 |
| 株主優待引当金 | － | 31,738 |
| 流動負債合計 | 24,314,104 | 26,137,141 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,399,000 | 20,938,400 |
| リース債務 | 10,914 | 7,261 |
| 繰延税金負債 | 1,363,114 | 1,480,795 |
| 退職給付引当金 | 335,933 | 365,119 |
| 役員退職慰労引当金 | 168,274 | 233,293 |
| 資産除去債務 | － | 14,525 |
| 固定負債合計 | 19,277,236 | 23,039,394 |
| 負債合計 | 43,591,340 | 49,176,536 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,350,828 | 3,350,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 資本剰余金合計 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,221,200 | 6,248,240 |
| 利益剰余金合計 | 6,647,800 | 6,674,840 |
| 自己株式 | -84 | -101 |
| 株主資本合計 | 13,264,779 | 13,291,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,076,686 | 1,688,335 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,076,686 | 1,688,335 |
| 純資産合計 | 14,341,465 | 14,980,137 |
| 負債純資産合計 | 57,932,806 | 64,156,673 |
