有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,784,645 | 2,617,491 |
| 減価償却費 | 1,735,377 | 1,724,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,390 | 1,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,373 | 19,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,558 | 88,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16,042 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -139 | -2,271 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 193,741 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 31,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218,387 | -224,830 |
| 支払利息 | 1,901,014 | 1,775,887 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,250,119 | -29,603 |
| 有形固定資産除却損 | 2,062 | 6,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,868 |
| 本社移転損失 | － | 48,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,061 | 1,899,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 834,589 | -1,587,143 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -73,747 | 446,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | 167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -174,926 | -570,705 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -708,049 | 1,581,979 |
| その他 | 269,056 | 7,309 |
| 小計 | 6,391,206 | 8,048,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218,262 | 224,955 |
| 利息の支払額 | -2,013,832 | -1,800,493 |
| 法人税等の支払額 | -45,581 | -1,683,687 |
| 本社移転損失による支出 | － | -13,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,550,055 | 4,775,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,420,445 | -23,629,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,058,500 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,250 | -9,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,430,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 土地収用による収入 | － | 52,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,480 | 2,290 |
| 貸付けによる支出 | -2,445 | -1,665 |
| その他 | -361 | -10,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,677,440 | -25,725,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 4,763,720 |
| 長期借入れによる収入 | 26,292,500 | 27,312,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,609,600 | -13,065,208 |
| 配当金の支払額 | -534,308 | -641,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -54,843 | -61,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,106,336 | 18,308,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,233,720 | -2,642,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,972,927 | 4,739,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,739,207 | 2,096,833 |