有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,617,491 | 3,352,744 |
減価償却費 | 1,724,466 | 2,189,892 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,753 | 37,019 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,425 | 47,922 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 88,716 | -35,771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,042 | -778 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,271 | -1,258 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 193,741 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 31,738 | 4,191 |
受取利息及び受取配当金 | -224,830 | -250,829 |
支払利息 | 1,775,887 | 1,583,472 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29,603 | -6,038 |
有形固定資産除却損 | 6,041 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 84,443 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,868 | 136,385 |
本社移転損失 | 48,062 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,899,128 | 466,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,587,143 | -1,557,363 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 446,948 | 503,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 167 | 413 |
未払費用の増減額(△は減少) | -570,705 | 24,584 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,581,979 | 1,293,654 |
その他 | 7,309 | -687,460 |
小計 | 8,048,128 | 7,185,574 |
利息及び配当金の受取額 | 224,955 | 250,829 |
利息の支払額 | -1,800,493 | -1,686,248 |
法人税等の支払額 | -1,683,687 | -1,127,769 |
本社移転損失による支出 | -13,767 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,775,134 | 4,622,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,629,006 | -56,748,203 |
有形固定資産の売却による収入 | 300 | 21,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,514 | -5,018,068 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,430,401 | -99,901 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 140,334 |
土地収用による収入 | 52,344 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,290 | 1,805 |
貸付けによる支出 | -1,665 | -2,405 |
その他 | -10,039 | 2,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,725,692 | -61,702,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,763,720 | 6,351,280 |
長期借入れによる収入 | 27,312,360 | 82,066,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,065,208 | -39,278,123 |
株式の発行による収入 | - | 8,888,593 |
配当金の支払額 | -641,566 | -717,619 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -111 |
リース債務の返済による支出 | -61,103 | -62,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,308,184 | 57,247,802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,642,373 | 167,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,739,207 | 2,096,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,096,833 | 2,264,434 |