ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,660,112 | 4,445,031 |
| 減価償却費 | 1,292,195 | 1,296,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,204 | -24,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,326 | -11,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,241 | -21,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,948 | 8 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 25,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -203,172 | -217,952 |
| 支払利息 | 1,587,933 | 1,460,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,250,119 |
| 有形固定資産除却損 | 1,240 | 2,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150,103 | － |
| 株式交付費 | 14,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,596 | 143,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825,919 | 832,726 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 1,728 | -33,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042 | 316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -568,597 | -217,965 |
| その他 | -754,194 | -264,495 |
| 小計 | 4,520,082 | 5,138,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,183 | 217,596 |
| 利息の支払額 | -1,509,582 | -1,527,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,004,752 | -27,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,930 | 3,800,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,383,079 | -8,654,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,058,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,651 | 81 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,938 | 2,075 |
| 貸付けによる支出 | -6,730 | -2,445 |
| その他 | 1,004 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,014,215 | -896,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,500,000 | 17,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,766,575 | -24,823,200 |
| 配当金の支払額 | -655,911 | -531,697 |
| 株式の発行による収入 | 3,551,616 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -25,681 | -39,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,303,448 | -8,084,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,163 | -5,180,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,611,907 | 3,110,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,071 | 4,792,164 |
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