有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,244,073 | 6,823,788 |
| 減価償却費 | 3,674,640 | 4,915,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,817 | 9,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,877 | -55,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70,802 | 73,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,390 | -433 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 44,574 | -44,574 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -347 | -513 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | 9,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269,494 | -310,787 |
| 支払利息 | 1,529,453 | 1,716,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 114,698 |
| 固定資産除却関連損 | 439,748 | 407,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,341 | -299,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,653,930 | 2,200,392 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -29,635 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | 459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,701 | 184,367 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 2,215,259 | 1,779,542 |
| その他 | 1,325,871 | -2,019,895 |
| 小計 | 16,763,455 | 15,504,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269,494 | 311,668 |
| 利息の支払額 | -1,576,007 | -1,720,883 |
| 法人税等の支払額 | -1,332,073 | -2,919,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,124,869 | 11,175,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,392,449 | -114,119,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 822,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,352,643 | -103,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,752,287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,915 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -375 | -395 |
| その他 | 5,968 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,985,297 | -113,399,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 951,280 | 11,926,260 |
| 長期借入れによる収入 | 84,056,000 | 119,887,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,006,048 | -39,090,180 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,303,678 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 237,260 |
| 配当金の支払額 | -991,114 | -992,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,489 | -55,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,948,463 | 103,216,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,767 | 87,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,804 | 1,079,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433,238 | 3,513,084 |