有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,823,788 | 10,339,358 |
| 減価償却費 | 4,915,749 | 6,865,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,393 | 29,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,618 | -15,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,253 | 36,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -449 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -44,574 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -513 | -624 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,633 | 5,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310,787 | -335,043 |
| 支払利息 | 1,716,862 | 2,357,889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114,698 | -1,839,042 |
| 固定資産除却関連損 | 407,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,133 | -57,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,200,392 | 280,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459 | 566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 184,367 | -15,954 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 1,779,542 | 1,092,514 |
| その他 | -2,019,895 | 1,851,045 |
| 小計 | 15,504,941 | 20,595,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311,668 | 334,384 |
| 利息の支払額 | -1,720,883 | -2,341,861 |
| 法人税等の支払額 | -2,919,838 | -2,864,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,175,888 | 15,724,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,119,218 | -84,858,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 822,779 | 11,233,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,410 | -51,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -395 | -240 |
| その他 | 544 | -43,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,399,299 | -73,720,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,926,260 | 15,041,200 |
| 長期借入れによる収入 | 119,887,000 | 119,402,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,090,180 | -64,329,706 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,968,513 |
| 株式の発行による収入 | 11,303,678 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 237,260 | － |
| 配当金の支払額 | -992,682 | -1,388,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,492 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -55,191 | -20,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,216,144 | 73,671,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,112 | 458,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,845 | 16,133,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,513,084 | 19,647,036 |