四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,724,116 | 1,270,727 |
| 減価償却費 | 860,211 | 803,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,226 | -374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,775 | 13,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,851 | 31,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,426 | -169,742 |
| 支払利息 | 1,004,317 | 872,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,250,119 | -29,303 |
| 有形固定資産除却損 | 2,058 | 1,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,528 | -192,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,508 | -2,286 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -33,576 | 486,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,621 | -367,001 |
| その他 | -213,257 | 515,215 |
| 小計 | 2,836,335 | 3,256,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,426 | 169,867 |
| 利息の支払額 | -1,081,003 | -854,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 168,158 | -1,143,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,095,917 | 1,429,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,598,893 | -7,839,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,058,500 | － |
| 土地収用による収入 | － | 52,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -7,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,312,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,390 | 1,510 |
| 貸付けによる支出 | -2,445 | -905 |
| その他 | -361 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,977 | -8,806,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,810,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,899,300 | -2,383,632 |
| 配当金の支払額 | -213,527 | -320,592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -25,292 | -30,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,328,119 | 7,765,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,074,179 | 388,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,972,927 | 5,898,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,898,747 | 5,127,559 |