四半期報告書-第36期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,270,727 | 1,335,448 |
減価償却費 | 803,742 | 965,301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -374 | -3,919 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,954 | 20,127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,408 | -87,943 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,994 | -800 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | -786 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | -31,738 |
受取利息及び受取配当金 | -169,742 | -195,791 |
支払利息 | 872,795 | 803,621 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29,303 | - |
有形固定資産除却損 | 1,551 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 37,464 | 285,070 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 81,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192,280 | 275,533 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,286 | -1,511,283 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 486,400 | 55,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 432 | 165 |
未払費用の増減額(△は減少) | -367,001 | 21,675 |
受入敷金保証金の増減額(減少:△) | 161,501 | 363,527 |
その他 | 353,713 | 37,935 |
小計 | 3,256,709 | 2,413,570 |
利息及び配当金の受取額 | 169,867 | 195,791 |
利息の支払額 | -854,057 | -878,334 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,143,423 | -546,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,095 | 1,184,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,839,000 | -19,685,446 |
土地収用による収入 | 52,344 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,660 | -660 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,312,513 | -99,901 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79,686 |
貸付金の回収による収入 | 1,510 | 715 |
貸付けによる支出 | -905 | -2,205 |
その他 | -160 | 8,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,806,384 | -19,699,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,500,000 | 7,075,640 |
長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 34,951,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,383,632 | -26,674,469 |
株式の発行による収入 | - | 3,450,388 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -111 |
配当金の支払額 | -320,592 | -320,807 |
リース債務の返済による支出 | -30,116 | -31,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,765,641 | 18,450,500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,352 | -64,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,739,207 | 5,127,559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,559 | 2,032,776 |