ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,270,727 | 1,335,448 |
| 減価償却費 | 803,742 | 965,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | -3,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,954 | 20,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,408 | -87,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,994 | -800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -786 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -31,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,742 | -195,791 |
| 支払利息 | 872,795 | 803,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,303 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,551 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,464 | 285,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 81,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,280 | 275,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,286 | -1,511,283 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 486,400 | 55,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -367,001 | 21,675 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | 161,501 | 363,527 |
| その他 | 353,713 | 37,935 |
| 小計 | 3,256,709 | 2,413,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,867 | 195,791 |
| 利息の支払額 | -854,057 | -878,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,143,423 | -546,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,095 | 1,184,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,839,000 | -19,685,446 |
| 土地収用による収入 | 52,344 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,660 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,312,513 | -99,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,686 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,510 | 715 |
| 貸付けによる支出 | -905 | -2,205 |
| その他 | -160 | 8,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,806,384 | -19,699,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500,000 | 7,075,640 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 34,951,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383,632 | -26,674,469 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,450,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -111 |
| 配当金の支払額 | -320,592 | -320,807 |
| リース債務の返済による支出 | -30,116 | -31,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,765,641 | 18,450,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,352 | -64,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,739,207 | 5,127,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,559 | 2,032,776 |
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