ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,335,448 | 2,865,175 |
| 減価償却費 | 965,301 | 1,713,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,919 | 4,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,127 | -55,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,943 | 27,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -4,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -786 | -79 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -31,738 | -6,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,791 | -211,855 |
| 支払利息 | 803,621 | 749,937 |
| 有形固定資産除却損 | － | 62,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 285,070 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,533 | 94,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,511,283 | 1,267,897 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 55,566 | -29,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,675 | 13,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80,407 | 856,132 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | 363,527 | 1,530,404 |
| その他 | -42,472 | 203,577 |
| 小計 | 2,413,570 | 9,081,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,791 | 211,855 |
| 利息の支払額 | -878,334 | -784,354 |
| 法人税等の支払額 | -546,447 | -773,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,580 | 7,735,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,685,446 | -16,050,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -48,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,901 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,686 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 715 | 1,675 |
| 貸付けによる支出 | -2,205 | -150 |
| その他 | 8,674 | 5,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,699,137 | -16,091,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,075,640 | 3,907,640 |
| 長期借入れによる収入 | 34,951,000 | 24,176,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,674,469 | -19,416,334 |
| 株式の発行による収入 | 3,450,388 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -320,807 | -495,318 |
| リース債務の返済による支出 | -31,139 | -30,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,450,500 | 8,141,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,056 | -214,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,096,833 | 2,032,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,776 | 2,049,672 |
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