四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,865,175 | 3,336,691 |
減価償却額 | 1,713,465 | 2,209,709 |
賞与引当金の増減額 | 4,148 | 8,798 |
退職給付引当金の増減額 | -55,224 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -31,089 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 27,743 | 41,201 |
貸倒引当金の増減額 | -4,400 | -464 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -44,574 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -79 | -240 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -6,549 | -7,988 |
受取利息及び配当金 | -211,855 | -246,889 |
支払利息 | 749,937 | 829,193 |
有形固定資産売却損益 | - | -23,990 |
固定資産除却関連損 | 62,461 | 400,967 |
売上債権の増減額 | 94,483 | -1,727,343 |
たな卸資産の増減額 | 1,267,897 | 1,609,635 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -29,635 | - |
仕入債務の増減額 | 283 | 224 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,086 | 46,300 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 856,132 | 222,464 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,530,404 | 793,426 |
その他 | 203,577 | -627,024 |
小計 | 9,081,053 | 6,789,009 |
利息及び配当金の受取額 | 211,855 | 246,889 |
利息の支払額 | -784,354 | -838,767 |
法人税等の支払額 | -773,366 | -1,746,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,735,187 | 4,451,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,050,459 | -17,173,613 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 107,426 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,149 | -93,523 |
貸付の回収による収入 | 1,675 | 200 |
貸付による支出 | -150 | -200 |
その他 | 5,878 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,091,206 | -17,159,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,907,640 | 3,455,640 |
長期借入れによる収入 | 24,176,000 | 26,342,500 |
長期借入金の返済による支出 | -19,416,334 | -17,071,914 |
配当金の支払額 | -495,318 | -496,543 |
リース債務の返済による支出 | -30,731 | -28,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,141,256 | 12,201,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 18,818 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -214,762 | -488,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,672 | 1,944,785 |