ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,865,175 | 3,336,691 |
| 減価償却額 | 1,713,465 | 2,209,709 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,148 | 8,798 |
| 退職給付引当金の増減額 | -55,224 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 27,743 | 41,201 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,400 | -464 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | － | -44,574 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -79 | -240 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,549 | -7,988 |
| 受取利息及び配当金 | -211,855 | -246,889 |
| 支払利息 | 749,937 | 829,193 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -23,990 |
| 固定資産除却関連損 | 62,461 | 400,967 |
| 売上債権の増減額 | 94,483 | -1,727,343 |
| たな卸資産の増減額 | 1,267,897 | 1,609,635 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -29,635 | － |
| 仕入債務の増減額 | 283 | 224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,086 | 46,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 856,132 | 222,464 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 1,530,404 | 793,426 |
| その他 | 203,577 | -627,024 |
| 小計 | 9,081,053 | 6,789,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,855 | 246,889 |
| 利息の支払額 | -784,354 | -838,767 |
| 法人税等の支払額 | -773,366 | -1,746,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,735,187 | 4,451,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,050,459 | -17,173,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,149 | -93,523 |
| 貸付の回収による収入 | 1,675 | 200 |
| 貸付による支出 | -150 | -200 |
| その他 | 5,878 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,091,206 | -17,159,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,907,640 | 3,455,640 |
| 長期借入れによる収入 | 24,176,000 | 26,342,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,416,334 | -17,071,914 |
| 配当金の支払額 | -495,318 | -496,543 |
| リース債務の返済による支出 | -30,731 | -28,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,141,256 | 12,201,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 18,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,762 | -488,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,672 | 1,944,785 |
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