訂正半期報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,978 | -4,811 |
| 減価償却費 | 2,435 | 2,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -434 |
| 支払利息 | 2,010 | 1,465 |
| 遅延損害金 | － | 4,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,575 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | -229 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -579 | -21 |
| その他 | 1,401 | -1,151 |
| 小計 | 4,176 | 1,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -1,387 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 272 |
| 貸付金の回収による収入 | 894 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,797 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,147 | -374 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,197 | -374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,239 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,395 | 4,182 |