有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,339,358 | 9,915,009 |
| 減価償却費 | 6,865,664 | 8,203,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,915 | 6,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,582 | 11,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,565 | -7,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -461 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -10,593 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -624 | -244 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,818 | 85,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335,043 | -484,659 |
| 支払利息 | 2,357,889 | 3,451,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,839,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,566 | 158,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280,751 | -1,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,954 | 142,955 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 1,092,514 | 932,495 |
| その他 | 1,851,045 | -8,767,920 |
| 小計 | 20,595,826 | 13,541,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334,384 | 455,027 |
| 利息の支払額 | -2,341,861 | -3,285,650 |
| 法人税等の支払額 | -2,864,284 | -5,704,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,724,065 | 5,006,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,858,692 | -131,013,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,233,708 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,924 | -222,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 613,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -992 |
| その他 | -43,565 | -27,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,720,313 | -130,651,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,041,200 | -32,838,650 |
| 長期借入れによる収入 | 119,402,784 | 185,296,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,329,706 | -70,382,712 |
| 社債の発行による収入 | 4,968,513 | 49,743,930 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,908,934 |
| 配当金の支払額 | -1,388,669 | -1,525,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,492 | -2,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -20,214 | -3,687 |
| その他 | － | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,671,229 | 144,196,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458,970 | 2,203,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,133,952 | 20,755,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,647,036 | 40,402,122 |