有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 19,647,036 | 40,402,122 |
受取手形及び売掛金 | 927,804 | 1,127,328 |
商品 | 5,927 | 9,010 |
原材料及び貯蔵品 | 23,210 | 22,049 |
繰延税金資産 | 298,198 | 374,620 |
その他 | 919,078 | 9,933,375 |
貸倒引当金 | -363 | -381 |
流動資産計 | 21,820,892 | 51,868,124 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 79,663,014 | 149,642,346 |
減価償却累計額 | -3,276,366 | -6,485,439 |
建物及び構築物(純額) | 76,386,647 | 143,156,906 |
信託建物及び信託構築物 | 114,528,981 | 124,058,778 |
減価償却累計額 | -22,290,926 | -26,718,340 |
信託建物及び信託構築物(純額) | 92,238,055 | 97,340,438 |
機械装置及び運搬具 | 257,075 | 324,643 |
減価償却累計額 | -141,237 | -178,329 |
機械装置及び運搬具(純額) | 115,837 | 146,314 |
信託機械装置及び信託運搬具 | 509,676 | 550,222 |
減価償却累計額 | -363,513 | -410,209 |
信託機械装置及び信託運搬具(純額) | 146,162 | 140,013 |
土地 | 65,828,173 | 109,167,755 |
コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 |
信託土地 | 179,609,680 | 197,305,862 |
建設仮勘定 | 1,279,491 | 2,989,191 |
その他 | 2,309,040 | 2,481,638 |
減価償却累計額 | -1,628,277 | -1,890,246 |
その他(純額) | 680,763 | 591,391 |
有形固定資産合計 | 417,774,110 | 552,327,173 |
無形固定資産 | 10,818,414 | 10,865,648 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,298,192 | 15,049,270 |
繰延税金資産 | 83,305 | 64,527 |
その他 | 1,835,139 | 2,198,886 |
貸倒引当金 | -9,440 | -8,960 |
投資その他の資産合計 | 16,207,197 | 17,303,724 |
固定資産計 | 444,799,722 | 580,496,547 |
資産の部合計 | 466,620,614 | 632,364,671 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,557 | 3,321 |
短期借入金 | 54,133,740 | 21,295,090 |
1年内返済予定の長期借入金 | 67,341,096 | 85,986,209 |
未払法人税等 | 1,853,267 | 529,916 |
賞与引当金 | 149,234 | 155,968 |
ポイント引当金 | 4,193 | 3,948 |
株主優待引当金 | 54,645 | 140,596 |
その他 | 5,330,004 | 5,431,902 |
流動負債計 | 128,869,738 | 113,546,954 |
固定負債 | ||
社債 | 5,000,000 | 55,000,000 |
長期借入金 | 259,763,704 | 368,302,321 |
繰延税金負債 | 1,950,995 | 2,590,548 |
役員退職慰労引当金 | 469,577 | 461,781 |
環境対策引当金 | 193,741 | 183,148 |
退職給付に係る負債 | 645,926 | 657,105 |
受入敷金保証金 | 15,160,374 | 16,093,376 |
その他 | 133,583 | 500 |
固定負債計 | 283,317,903 | 443,288,781 |
負債の部合計 | 412,187,642 | 556,835,735 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,522,664 | 20,516,413 |
資本剰余金 | 13,438,070 | 20,431,819 |
利益剰余金 | 22,738,694 | 27,461,930 |
自己株式 | -562 | -783 |
株主資本合計 | 49,698,867 | 68,409,380 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,893,410 | 3,775,998 |
繰延ヘッジ損益 | 136,769 | 110,583 |
為替換算調整勘定 | 1,475,495 | 3,006,809 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,505,674 | 6,893,392 |
非支配株主持分 | 228,430 | 226,163 |
純資産の部合計 | 54,432,972 | 75,528,935 |
負債・純資産合計 | 466,620,614 | 632,364,671 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,341,066 | 1,482,492 |
売掛金 | 189,890 | 63,003 |
前払費用 | 12,545 | 19,822 |
繰延税金資産 | 44,059 | 66,152 |
短期貸付金 | 40,315,585 | 2,378,205 |
未収入金 | 1,879,019 | 2,060,170 |
その他 | 6,468 | 6,676 |
流動資産計 | 43,788,635 | 6,076,522 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 190,637 | 171,487 |
工具器具・備品(純額) | 58,432 | 42,265 |
その他 | 17,653 | 11,774 |
有形固定資産合計 | 266,723 | 225,528 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 25,921 | 40,337 |
電話加入権 | 612 | 612 |
商標権 | 49,843 | 50,086 |
無形固定資産合計 | 76,377 | 91,037 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,298,192 | 15,049,270 |
関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 |
関係会社長期貸付金 | 158,200,000 | 288,200,000 |
長期前払費用 | 31 | 861 |
保険積立金 | 135,994 | 152,523 |
差入保証金 | 57 | 7,723 |
その他 | 104,222 | 120,553 |
貸倒引当金 | -5,120 | -4,880 |
投資その他の資産合計 | 183,025,858 | 313,818,532 |
固定資産計 | 183,368,959 | 314,135,097 |
資産の部合計 | 227,157,595 | 320,211,620 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 53,133,740 | 21,295,090 |
1年内返済予定の長期借入金 | 39,517,428 | 40,151,818 |
未払金 | 91,504 | 358,567 |
未払費用 | 68,298 | 210,463 |
未払法人税等 | 1,285,779 | 151,648 |
未払消費税等 | 40,782 | 40,281 |
預り金 | 267,204 | 253,339 |
賞与引当金 | 65,554 | 73,375 |
株主優待引当金 | 54,645 | 140,596 |
流動負債計 | 94,524,936 | 62,675,179 |
固定負債 | ||
社債 | 5,000,000 | 55,000,000 |
長期借入金 | 91,892,054 | 147,801,226 |
繰延税金負債 | 1,597,691 | 2,014,296 |
退職給付引当金 | 401,286 | 419,587 |
役員退職慰労引当金 | 372,332 | 377,041 |
資産除去債務 | 20,994 | 21,210 |
その他 | 76,361 | - |
固定負債計 | 99,360,720 | 205,633,361 |
負債の部合計 | 193,885,657 | 268,308,541 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,522,664 | 20,516,413 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 13,438,070 | 20,431,819 |
資本剰余金合計 | 13,438,070 | 20,431,819 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 126,600 | 126,600 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
繰越利益剰余金 | 3,044,734 | 6,730,610 |
利益剰余金合計 | 3,471,334 | 7,157,210 |
自己株式 | -562 | -783 |
株主資本合計 | 30,431,507 | 48,104,660 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,893,410 | 3,775,998 |
繰延ヘッジ損益 | -52,979 | 22,420 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,840,430 | 3,798,419 |
純資産の部合計 | 33,271,937 | 51,903,079 |
負債・純資産合計 | 227,157,595 | 320,211,620 |