有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,352,744 | 5,244,073 |
減価償却費 | 2,189,892 | 3,674,640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,019 | 7,817 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,922 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -44,877 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35,771 | 70,802 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -778 | -4,390 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 44,574 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,258 | -347 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,191 | 3,263 |
受取利息及び受取配当金 | -250,829 | -269,494 |
支払利息 | 1,583,472 | 1,529,453 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,038 | - |
固定資産除却関連損 | - | 439,748 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 84,443 | -833 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 136,385 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 466,374 | 837,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,557,363 | 1,653,930 |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 503,974 | -29,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 413 | 557 |
未払費用の増減額(△は減少) | 24,584 | 65,701 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,293,654 | 2,215,259 |
その他 | -687,460 | 1,325,871 |
小計 | 7,185,574 | 16,763,455 |
利息及び配当金の受取額 | 250,829 | 269,494 |
利息の支払額 | -1,686,248 | -1,576,007 |
法人税等の支払額 | -1,127,769 | -1,332,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,622,385 | 14,124,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,748,203 | -60,392,449 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,430 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,018,068 | -2,352,643 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,901 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 140,334 | 1,752,287 |
貸付金の回収による収入 | 1,805 | 1,915 |
貸付けによる支出 | -2,405 | -375 |
その他 | 2,422 | 5,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,702,586 | -60,985,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,351,280 | 951,280 |
長期借入れによる収入 | 82,066,000 | 84,056,000 |
長期借入金の返済による支出 | -39,278,123 | -37,006,048 |
株式の発行による収入 | 8,888,593 | - |
配当金の支払額 | -717,619 | -991,114 |
自己株式の取得による支出 | -111 | -163 |
リース債務の返済による支出 | -62,217 | -61,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,247,802 | 46,948,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 80,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,601 | 168,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,264,434 | 2,433,238 |