営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により14,124百万円増加、投資活動により60,985百万円減少、財務活動により46,948百万円増加した結果、前連結会計年度末に比べ168百万円増加し、当連結会計年度末は2,433百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,244百万円、非資金項目である減価償却費3,674百万円、受入敷金保証金の増加2,215百万円、たな卸資産の減少1,653百万円等による資金の増加があった一方、法人税等の支払い1,332百万円等がありました。この結果14,124百万円の資金の増加(前連結会計年度比9,502百万円の増加)となりました。

2015/05/01 15:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,244百万円、非資金項目である減価償却費3,674百万円、受入敷金保証金の増加2,215百万円、たな卸資産の減少1,653百万円等による資金の増加があった一方、法人税等の支払い1,332百万円等がありました。この結果14,124百万円の資金の増加(前連結会計年度比9,502百万円の増加)となりました。

2015/05/01 15:56