四半期報告書-第52期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)

(重要な後発事象)
(重要な資産の譲渡)
当社は、ストーク株式会社との和解契約(締結日:2023年3月23日)の内容に基づき、また財務体質の健全化
を図るため、2023年4月11日開催の臨時取締役会において下記4物件を譲渡する方針を決議し、下記「2.譲渡
資産の内容」(1)～(3)の3物件については2023年4月11日に、同(4)の1物件については2023年4月
28日に売買契約の締結が完了し、取得条件となっておりました、2023年5月25日開催の第51回定時株主総会におい
ても承認可決されたため、2023年6月30日に、下記4物件の譲渡が完了いたしました。
1.譲渡先の概要等
取引の譲渡先につきましては、いずれも国内法人となりますが、譲渡先、譲渡金額につきましては、当該売買契
約の守秘義務条項により公表を控えさせていただきます。なお、当社と譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特筆すべき事項はありません。
2.譲渡資産の内容
下記(1)～(3)は同一の売却先となります。
(1)内灘物件
所在地 石川県河北郡内灘町字千鳥台五丁目1番 他
施設名称 コンフォモール内灘
種類 土地、建物及び付属設備等
譲渡前の使途 賃貸用不動産
(2)上磯物件
所在地 北海道北斗市七重浜七丁目189番3 他
施設名称 トライアル上磯店
種類 土地、建物及び付属設備等
譲渡前の使途 賃貸用不動産
(3)厚別物件
所在地 北海道札幌市厚別区厚別西四条2丁目611番363 他
施設名称 トライアル厚別店
種類 土地、建物及び付属設備等
譲渡前の使途 賃貸用不動産
(4)本牧物件
所在地 神奈川県横浜市中区本牧原12番1 他
施設名称 ベイタウン本牧 5番街、10番街
種類 土地、建物及び付属設備等
譲渡前の使途 賃貸用不動産
3.譲渡の日程
物件(1)～(3)
取締役会決議日 2023年4月11日
株主総会承認決議日 2023年5月25日
売買契約締結日 2023年4月11日
引渡日(譲渡日) 2023年6月30日
物件(4)
取締役会決議日 2023年4月11日
株主総会承認決議日 2023年5月25日
売買契約締結日 2023年4月28日
引渡日(譲渡日) 2023年6月30日
4.業績に与える影響
2024年2月期において、固定資産売却益として1,399,440千円を特別利益に計上する見込みであります。
(借入金の期限前返済)
上記「重要な資産の譲渡」に記載のとおり、2023年6月30日に当社保有物件の譲渡が完了したことにより、下記のとおり借入金の期限前返済を行いました。
1.期限前返済の対象となる借入金の概要
(単位:千円)

借入先	当初借入金額	返済前残高	借入実行日	返済期限	担保
ストーク株式会社	1,296,100	1,296,100	2014年3月28日	2024年1月5日	不動産
株式会社三井住友銀行	6,199,500	4,480,225	2016年1月13日	2023年12月31日	不動産
株式会社三井住友銀行	80,000	57,711	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
株式会社三井住友銀行	100,000	72,123	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
株式会社三井住友銀行	80,000	57,711	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
株式会社名古屋銀行	100,000	73,344	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
合 計	7,855,600	6,037,214

2.期限前返済の内容
(1)期限前返済日
2023年6月30日
(2)期限前返済金額
(単位:千円)

借入先	返済前残高	返済金額	返済後残高
ストーク株式会社	1,296,100	1,296,100	-
株式会社三井住友銀行	4,480,225	4,480,225	-
株式会社三井住友銀行	57,711	57,711	-
株式会社三井住友銀行	72,123	72,123	-
株式会社三井住友銀行	57,711	57,711	-
株式会社名古屋銀行	73,344	73,344	-
合 計	6,037,214	6,037,214	-

3.期限前返済後の借入金等の状況
(単位:千円)

	本借入金返済前残高	本借入金返済後残高	増減
1年内返済予定の 長期借入金	4,515,769	-	△4,515,769
1年内返済予定の 関係会社長期借入金(注)	2,047,400	14,400	△2,033,000
長期借入金	225,345	-	△225,345
関係会社長期借入金(注)	-	736,900	736,900
合計	6,788,514	751,300	△6,037,214

(注)本借入金返済後の残高は、アークホールディングス株式会社からの借入金残高です。
なお当該借入金の返済期限について、2023年7月に同社との間で返済期限延長の合意書を締結したことに伴い、
2023年7月から2024年6月までの返済予定額を1年内返済予定の関係会社長期借入金として表示し、残額を関係会
社長期借入金として表示しております。
4.期限前返済による支払利息の減少見込額
27,534千円