支払利息
連結
- 2008年3月31日
- 142億9600万
- 2009年3月31日 +0.5%
- 143億6800万
- 2010年3月31日 -5.53%
- 135億7400万
- 2011年3月31日 -10.18%
- 121億9200万
- 2012年3月31日 -8.86%
- 111億1200万
- 2013年3月31日 -9.98%
- 100億300万
- 2014年3月31日 -6.61%
- 93億4200万
- 2015年3月31日 -10.54%
- 83億5700万
- 2016年3月31日 -5.49%
- 78億9800万
- 2017年3月31日 -11.17%
- 70億1600万
- 2018年3月31日 -8.14%
- 64億4500万
- 2019年3月31日 -9.57%
- 58億2800万
- 2020年3月31日 -7.82%
- 53億7200万
- 2021年3月31日 +0.45%
- 53億9600万
- 2022年3月31日 -10.32%
- 48億3900万
- 2023年3月31日 -6.7%
- 45億1500万
- 2024年3月31日 -5.87%
- 42億5000万
- 2025年3月31日 +13.86%
- 48億3900万
個別
- 2008年3月31日
- 96億600万
- 2009年3月31日 -6.05%
- 90億2500万
- 2010年3月31日 -10.47%
- 80億8000万
- 2011年3月31日 -10.98%
- 71億9300万
- 2012年3月31日 -10.29%
- 64億5300万
- 2013年3月31日 -5.78%
- 60億8000万
- 2014年3月31日 +3.59%
- 62億9800万
- 2015年3月31日 -7.62%
- 58億1800万
- 2016年3月31日 -7.12%
- 54億400万
- 2017年3月31日 -10.33%
- 48億4600万
- 2018年3月31日 -9.06%
- 44億700万
- 2019年3月31日 -7.37%
- 40億8200万
- 2020年3月31日 -7.32%
- 37億8300万
- 2021年3月31日 -2.38%
- 36億9300万
- 2022年3月31日 -11.32%
- 32億7500万
- 2023年3月31日 -8.06%
- 30億1100万
- 2024年3月31日 -6.94%
- 28億200万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 当社グループは鉄道事業を中心に継続的な設備投資を行っており、借入金や社債等により資金を調達しています。よって、金利の変動および当社の格付の変更が、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。2024/06/27 16:04
当社グループでは、有利子負債に占める長期・固定金利の割合を高く保つことで、金利が大きく変動した場合でも支払利息が急激に増えることのないよう努めています。
④ 重要な訴訟 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。2024/06/27 16:04
借入金および社債は、主に設備投資および運転資金に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、必要に応じて個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
また、営業債務や借入金等は、流動性リスクに晒されていますが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。