小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 412億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -266億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 286億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34,864 | -27,038 | -12,378 | 7,826 | -32,873 | 22,774 | 通期 | 79,494 | -67,053 | -20,473 | 12,441 | -74,731 | 19,293 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,277 | -19,062 | -4,469 | 20,215 | -27,966 | 35,038 | 通期 | 85,394 | -52,681 | -8,099 | 32,713 | -64,988 | 43,907 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,729 | -28,971 | -24,199 | 758 | -29,706 | 20,639 | 通期 | 72,733 | -80,094 | -15,083 | -7,361 | -82,215 | 21,636 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32,500 | -44,043 | 13,735 | -11,543 | -47,273 | 23,828 | 通期 | 74,897 | -85,454 | 17,171 | -10,557 | -91,599 | 28,464 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,355 | -52,476 | 117,820 | -56,831 | -33,937 | 89,453 | 通期 | 27,178 | -43,582 | 37,207 | -16,404 | -62,943 | 49,267 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,202 | -12,401 | -26,274 | 7,801 | -28,129 | 30,793 | 通期 | 48,617 | -45,515 | -30,573 | 3,102 | -64,693 | 21,852 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27,912 | -11,855 | -11,759 | 16,057 | -17,153 | 26,150 | 通期 | 62,928 | 34,712 | -51,056 | 97,640 | -52,889 | 67,474 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,709 | -4,829 | -14,693 | 26,880 | -25,458 | 79,736 | 通期 | 71,626 | 23,435 | -102,079 | 95,061 | -83,402 | 60,532 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,993 | -32,018 | 17,895 | -12,025 | -63,162 | 66,481 | 通期 | 55,877 | -74,495 | -7,040 | -18,618 | -65,388 | 34,952 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 28,641 | -26,677 | 41,227 | 1,964 | -31,276 | 78,144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 124億4100万
- 2018年3月（連） +162.95%
- 327億1300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -73億6100万
- 2020年3月（連） -43.42%
- -105億5700万
- 2021年3月（連） -55.39%
- -164億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 31億200万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 976億4000万
- 2024年3月（連） -2.64%
- 950億6100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -186億1800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.2%
- 2018年3月（連）
- 16.28%
- 2019年3月（連）
- 13.81%
- 2020年3月（連）
- 14.02%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- 13.55%
- 2023年3月（連）
- 15.92%
- 2024年3月（連）
- 17.48%
- 2025年3月（連）
- 13.22%
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