9007 小田急電鉄

9007
2024/03/28
時価
7672億円
PER 予
10.21倍
2010年以降
赤字-93.53倍
(2010-2023年)
PBR
1.87倍
2010年以降
1.48-3.7倍
(2010-2023年)
配当 予
1.06%
ROE 予
18.28%
ROA 予
5.72%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 10:19
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -146億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q28,958-9,823-20,73719,135-21,06028,836
通期71,126-43,194-38,99727,932-55,82019,371
2016年
3月期
連結
2Q28,996-19,046-12,2899,950-25,90217,032
通期78,702-49,276-21,47329,426-61,48027,326
2017年
3月期
連結
2Q34,864-27,038-12,3787,826-32,87322,774
通期79,494-67,053-20,47312,441-74,73119,293
2018年
3月期
連結
2Q39,277-19,062-4,46920,215-27,96635,038
通期85,394-52,681-8,09932,713-64,98843,907
2019年
3月期
連結
2Q29,729-28,971-24,199758-29,70620,639
通期72,733-80,094-15,083-7,361-82,21521,636
2020年
3月期
連結
2Q32,500-44,04313,735-11,543-47,27323,828
通期74,897-85,45417,171-10,557-91,59928,464
2021年
3月期
連結
2Q-4,355-52,476117,820-56,831-33,93789,453
通期27,178-43,58237,207-16,404-62,94349,267
2022年
3月期
連結
2Q20,202-12,401-26,2747,801-28,12930,793
通期48,617-45,515-30,5733,102-64,69321,852
2023年
3月期
連結
2Q27,912-11,855-11,75916,057-17,15326,150
通期62,92834,712-51,05697,640-52,88967,474
2024年
3月期
連結
2Q31,709-4,829-14,69326,880-25,45879,736
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
711億2600万
2016年3月(連) +10.65%
787億200万
2017年3月(連) +1.01%
794億9400万
2018年3月(連) +7.42%
853億9400万
2019年3月(連) -14.83%
727億3300万
2020年3月(連) +2.98%
748億9700万
2021年3月(連) -63.71%
271億7800万
2022年3月(連) +78.88%
486億1700万
2023年3月(連) +29.44%
629億2800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-431億9400万
2016年3月(連)投入+14.08%
-492億7600万
2017年3月(連)投入+36.08%
-670億5300万
2018年3月(連)投入-21.43%
-526億8100万
2019年3月(連)投入+52.04%
-800億9400万
2020年3月(連)投入+6.69%
-854億5400万
2021年3月(連)投入-49%
-435億8200万
2022年3月(連)投入+4.44%
-455億1500万
2023年3月(連)資金回収
347億1200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-389億9700万
2016年3月(連)返済還元
-214億7300万
2017年3月(連)返済還元
-204億7300万
2018年3月(連)返済還元
-80億9900万
2019年3月(連)返済還元
-150億8300万
2020年3月(連)資金調達
171億7100万
2021年3月(連)資金調達
372億700万
2022年3月(連)返済還元
-305億7300万
2023年3月(連)返済還元
-510億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
279億3200万
2016年3月(連) +5.35%
294億2600万
2017年3月(連) -57.72%
124億4100万
2018年3月(連) +162.95%
327億1300万
2019年3月(連) マイ転
-73億6100万
2020年3月(連) -43.42%
-105億5700万
2021年3月(連) -55.39%
-164億400万
2022年3月(連) プラ転
31億200万
2023年3月(連) 大幅増
976億4000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-558億2000万
2016年3月(連)増加+10.14%
-614億8000万
2017年3月(連)増加+21.55%
-747億3100万
2018年3月(連)減少-13.04%
-649億8800万
2019年3月(連)増加+26.51%
-822億1500万
2020年3月(連)増加+11.41%
-915億9900万
2021年3月(連)減少-31.28%
-629億4300万
2022年3月(連)増加+2.78%
-646億9300万
2023年3月(連)減少-18.25%
-528億8900万

現金等#8

2015年3月(連)
193億7100万
2016年3月(連) +41.07%
273億2600万
2017年3月(連) -29.4%
192億9300万
2018年3月(連) +127.58%
439億700万
2019年3月(連) -50.72%
216億3600万
2020年3月(連) +31.56%
284億6400万
2021年3月(連) +73.09%
492億6700万
2022年3月(連) -55.65%
218億5200万
2023年3月(連) +208.78%
674億7400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.71%
2016年3月(連)
14.85%
2017年3月(連)
15.2%
2018年3月(連)
16.28%
2019年3月(連)
13.81%
2020年3月(連)
14.02%
2021年3月(連)
7.04%
2022年3月(連)
13.55%
2023年3月(連)
15.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高