小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 12:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -744億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 558億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 93,699 | -125,265 | 21,148 | -31,566 | -135,953 | 19,777 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 49,537 | -72,926 | 34,974 | -23,389 | -92,512 | 31,363 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 65,266 | -52,907 | -24,053 | 12,359 | -70,019 | 19,667 | 通期 | 80,973 | -53,357 | -27,526 | 27,616 | -95,674 | 31,451 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 32,075 | -20,463 | -24,233 | 11,612 | -30,466 | 18,854 | 3Q | 49,412 | -34,598 | -33,030 | 14,814 | -48,324 | 13,260 | 通期 | 62,250 | -53,605 | -17,257 | 8,645 | -76,311 | 22,865 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 33,690 | -50,488 | 9,434 | -16,798 | -61,046 | 15,502 | 通期 | 77,899 | -70,226 | 359 | 7,673 | -88,118 | 30,897 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 31,753 | -15,670 | -22,901 | 16,083 | -24,949 | 24,080 | 通期 | 71,483 | -34,748 | -37,771 | 36,735 | -57,592 | 29,860 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 36,278 | -17,393 | -13,294 | 18,885 | -24,702 | 35,493 | 通期 | 73,638 | -23,050 | -50,052 | 50,588 | -49,666 | 30,438 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 28,958 | -9,823 | -20,737 | 19,135 | -21,060 | 28,836 | 通期 | 71,126 | -43,194 | -38,997 | 27,932 | -55,820 | 19,371 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 28,996 | -19,046 | -12,289 | 9,950 | -25,902 | 17,032 | 通期 | 78,702 | -49,276 | -21,473 | 29,426 | -61,480 | 27,326 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34,864 | -27,038 | -12,378 | 7,826 | -32,873 | 22,774 | 通期 | 79,494 | -67,053 | -20,473 | 12,441 | -74,731 | 19,293 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,277 | -19,062 | -4,469 | 20,215 | -27,966 | 35,038 | 通期 | 85,394 | -52,681 | -8,099 | 32,713 | -64,988 | 43,907 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,729 | -28,971 | -24,199 | 758 | -29,706 | 20,639 | 通期 | 72,733 | -80,094 | -15,083 | -7,361 | -82,215 | 21,636 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32,500 | -44,043 | 13,735 | -11,543 | -47,273 | 23,828 | 通期 | 74,897 | -85,454 | 17,171 | -10,557 | -91,599 | 28,464 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,355 | -52,476 | 117,820 | -56,831 | -33,937 | 89,453 | 通期 | 27,178 | -43,582 | 37,207 | -16,404 | -62,943 | 49,267 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,202 | -12,401 | -26,274 | 7,801 | -28,129 | 30,793 | 通期 | 48,617 | -45,515 | -30,573 | 3,102 | -64,693 | 21,852 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27,912 | -11,855 | -11,759 | 16,057 | -17,153 | 26,150 | 通期 | 62,928 | 34,712 | -51,056 | 97,640 | -52,889 | 67,474 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,709 | -4,829 | -14,693 | 26,880 | -25,458 | 79,736 | 通期 | 71,626 | 23,435 | -102,079 | 95,061 | -83,402 | 60,532 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,993 | -32,018 | 17,895 | -12,025 | -63,162 | 66,481 | 通期 | 55,877 | -74,495 | -7,040 | -18,618 | -65,388 | 34,952 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 28,641 | -26,677 | 41,227 | 1,964 | -31,276 | 78,144 | 通期 | 59,915 | -84,274 | 29,270 | -24,359 | -81,385 | 39,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 936億9900万
- 2009年3月（連） -47.13%
- 495億3700万
- 2010年3月（連） +63.46%
- 809億7300万
- 2011年3月（連） -23.12%
- 622億5000万
- 2012年3月（連） +25.14%
- 778億9900万
- 2013年3月（連） -8.24%
- 714億8300万
- 2014年3月（連） +3.01%
- 736億3800万
- 2015年3月（連） -3.41%
- 711億2600万
- 2016年3月（連） +10.65%
- 787億200万
- 2017年3月（連） +1.01%
- 794億9400万
- 2018年3月（連） +7.42%
- 853億9400万
- 2019年3月（連） -14.83%
- 727億3300万
- 2020年3月（連） +2.98%
- 748億9700万
- 2021年3月（連） -63.71%
- 271億7800万
- 2022年3月（連） +78.88%
- 486億1700万
- 2023年3月（連） +29.44%
- 629億2800万
- 2024年3月（連） +13.82%
- 716億2600万
- 2025年3月（連） -21.99%
- 558億7700万
- 2026年3月（連） +7.23%
- 599億1500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1252億6500万
- 2009年3月（連）投入-41.78%
- -729億2600万
- 2010年3月（連）投入-26.83%
- -533億5700万
- 2011年3月（連）投入+0.46%
- -536億500万
- 2012年3月（連）投入+31.01%
- -702億2600万
- 2013年3月（連）投入-50.52%
- -347億4800万
- 2014年3月（連）投入-33.67%
- -230億5000万
- 2015年3月（連）投入+87.39%
- -431億9400万
- 2016年3月（連）投入+14.08%
- -492億7600万
- 2017年3月（連）投入+36.08%
- -670億5300万
- 2018年3月（連）投入-21.43%
- -526億8100万
- 2019年3月（連）投入+52.04%
- -800億9400万
- 2020年3月（連）投入+6.69%
- -854億5400万
- 2021年3月（連）投入-49%
- -435億8200万
- 2022年3月（連）投入+4.44%
- -455億1500万
- 2023年3月（連）資金回収
- 347億1200万
- 2024年3月（連）回収-32.49%
- 234億3500万
- 2025年3月（連）資金投入
- -744億9500万
- 2026年3月（連）投入+13.13%
- -842億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 211億4800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 349億7400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -275億2600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -172億5700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億5900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -377億7100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -500億5200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -389億9700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -214億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -204億7300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -80億9900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -150億8300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 171億7100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 372億700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -305億7300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -510億5600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1020億7900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -70億4000万
- 2026年3月（連）資金調達
- 292億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -315億6600万
- 2009年3月（連）
- -233億8900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 276億1600万
- 2011年3月（連） -68.7%
- 86億4500万
- 2012年3月（連） -11.24%
- 76億7300万
- 2013年3月（連） +378.76%
- 367億3500万
- 2014年3月（連） +37.71%
- 505億8800万
- 2015年3月（連） -44.79%
- 279億3200万
- 2016年3月（連） +5.35%
- 294億2600万
- 2017年3月（連） -57.72%
- 124億4100万
- 2018年3月（連） +162.95%
- 327億1300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -73億6100万
- 2020年3月（連） -43.42%
- -105億5700万
- 2021年3月（連） -55.39%
- -164億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 31億200万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 976億4000万
- 2024年3月（連） -2.64%
- 950億6100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -186億1800万
- 2026年3月（連） -30.84%
- -243億5900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1359億5300万
- 2009年3月（連）減少-31.95%
- -925億1200万
- 2010年3月（連）増加+3.42%
- -956億7400万
- 2011年3月（連）減少-20.24%
- -763億1100万
- 2012年3月（連）増加+15.47%
- -881億1800万
- 2013年3月（連）減少-34.64%
- -575億9200万
- 2014年3月（連）減少-13.76%
- -496億6600万
- 2015年3月（連）増加+12.39%
- -558億2000万
- 2016年3月（連）増加+10.14%
- -614億8000万
- 2017年3月（連）増加+21.55%
- -747億3100万
- 2018年3月（連）減少-13.04%
- -649億8800万
- 2019年3月（連）増加+26.51%
- -822億1500万
- 2020年3月（連）増加+11.41%
- -915億9900万
- 2021年3月（連）減少-31.28%
- -629億4300万
- 2022年3月（連）増加+2.78%
- -646億9300万
- 2023年3月（連）減少-18.25%
- -528億8900万
- 2024年3月（連）増加+57.69%
- -834億200万
- 2025年3月（連）減少-21.6%
- -653億8800万
- 2026年3月（連）増加+24.46%
- -813億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 197億7700万
- 2009年3月（連） +58.58%
- 313億6300万
- 2010年3月（連） +0.28%
- 314億5100万
- 2011年3月（連） -27.3%
- 228億6500万
- 2012年3月（連） +35.13%
- 308億9700万
- 2013年3月（連） -3.36%
- 298億6000万
- 2014年3月（連） +1.94%
- 304億3800万
- 2015年3月（連） -36.36%
- 193億7100万
- 2016年3月（連） +41.07%
- 273億2600万
- 2017年3月（連） -29.4%
- 192億9300万
- 2018年3月（連） +127.58%
- 439億700万
- 2019年3月（連） -50.72%
- 216億3600万
- 2020年3月（連） +31.56%
- 284億6400万
- 2021年3月（連） +73.09%
- 492億6700万
- 2022年3月（連） -55.65%
- 218億5200万
- 2023年3月（連） +208.78%
- 674億7400万
- 2024年3月（連） -10.29%
- 605億3200万
- 2025年3月（連） -42.26%
- 349億5200万
- 2026年3月（連） +14.05%
- 398億6300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.01%
- 2009年3月（連）
- 8.93%
- 2010年3月（連）
- 15.27%
- 2011年3月（連）
- 12.1%
- 2012年3月（連）
- 15.32%
- 2013年3月（連）
- 13.87%
- 2014年3月（連）
- 14.07%
- 2015年3月（連）
- 13.71%
- 2016年3月（連）
- 14.85%
- 2017年3月（連）
- 15.2%
- 2018年3月（連）
- 16.28%
- 2019年3月（連）
- 13.81%
- 2020年3月（連）
- 14.02%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- 13.55%
- 2023年3月（連）
- 15.92%
- 2024年3月（連）
- 17.48%
- 2025年3月（連）
- 13.22%
- 2026年3月（連）
- 14.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
