小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,645 | 24,795 |
| 減価償却費 | 43,107 | 41,454 |
| 減損損失 | 40 | 180 |
| のれん償却額 | 1,475 | 1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,066 | -2,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,958 | -1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -54 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -122 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,060 |
| 支払利息 | 10,334 | 9,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -498 | -175 |
| 環境対策費用戻入益 | -715 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -342 |
| 工事負担金等受入額 | -1,220 | -3,574 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,525 | -3,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | 76 |
| 固定資産除却損 | 1,853 | 2,089 |
| 固定資産圧縮損 | 1,125 | 3,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,066 |
| たな卸資産評価損 | 316 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -2,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,105 | -3,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,593 | 3,511 |
| その他 | -1,594 | -545 |
| 小計 | 76,236 | 68,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,197 |
| 利息の支払額 | -9,284 | -8,332 |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | -11,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,266 | 49,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,019 | -48,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,032 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,190 | 43 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 10,900 | 7,553 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 5,358 | 4,846 |
| その他 | 357 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,907 | -34,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,256 | -9,465 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,426 | -37,774 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,059 | -4,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -4,787 |
| 配当金の支払額 | -4,226 | -4,600 |
| その他 | -1,132 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,053 | -33,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,695 | -18,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,363 | 19,667 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,667 | 13,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
