小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,258 | 42,575 |
| 減価償却費 | 46,691 | 47,307 |
| 減損損失 | 844 | 2,450 |
| のれん償却額 | 54 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,828 | -3,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | 19 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -60 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -1,420 |
| 支払利息 | 8,357 | 7,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,064 | -1,087 |
| 工事負担金等受入額 | -2,881 | -1,424 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,150 | -318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 276 | -67 |
| 固定資産圧縮損 | 2,600 | 1,389 |
| 固定資産除却損 | 1,924 | 1,826 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 27 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 177 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873 | 6,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,070 | 61 |
| その他 | 1,137 | -2,747 |
| 小計 | 94,355 | 99,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 1,559 |
| 利息の支払額 | -8,430 | -7,888 |
| 法人税等の支払額 | -16,241 | -14,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,126 | 78,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,918 | -1,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,385 | 2,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,820 | -61,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 1,002 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -121 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 105 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 6,870 | 6,033 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,756 | 3,935 |
| その他 | -33 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,194 | -49,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129 | -1,790 |
| 長期借入れによる収入 | 13,088 | 34,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,399 | -31,974 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -45,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -10,566 | -9,852 |
| 配当金の支払額 | -5,786 | -6,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -136 |
| その他 | -271 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,997 | -21,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,066 | 7,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,371 | 27,326 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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