小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,003 | 47,258 |
| 減価償却費 | 48,651 | 46,691 |
| 減損損失 | 845 | 844 |
| のれん償却額 | 48 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,804 | -2,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 179 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 2 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,302 |
| 支払利息 | 9,342 | 8,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -882 | -1,064 |
| 工事負担金等受入額 | -3,784 | -2,881 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,825 | 276 |
| 固定資産圧縮損 | 3,784 | 2,600 |
| 固定資産除却損 | 1,941 | 1,924 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17 | 27 |
| たな卸資産評価損 | 266 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,966 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -1,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594 | 1,070 |
| その他 | 3,514 | 1,137 |
| 小計 | 97,093 | 94,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -9,499 | -8,430 |
| 法人税等の支払額 | -15,297 | -16,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,638 | 71,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -1,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 4,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,666 | -55,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,766 | 986 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 17 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 7,189 | 6,870 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 1,815 | 3,756 |
| その他 | 1,864 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,050 | -43,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,813 | 129 |
| 長期借入れによる収入 | 33,467 | 13,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,861 | -20,399 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -10,344 | -10,566 |
| 配当金の支払額 | -5,781 | -5,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -191 |
| その他 | -473 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,052 | -38,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | -11,066 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,438 | 19,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
