小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,319 | 39,003 |
| 減価償却費 | 50,424 | 48,651 |
| 減損損失 | 11,402 | 845 |
| のれん償却額 | 808 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,473 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -125 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 70 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,077 | -1,202 |
| 支払利息 | 10,003 | 9,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,169 | -882 |
| 工事負担金等受入額 | -52,372 | -3,784 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,002 | 4,825 |
| 固定資産除却損 | 2,832 | 1,941 |
| 固定資産圧縮損 | 52,347 | 3,784 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 106 | 17 |
| たな卸資産評価損 | 1,519 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -1,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,840 | -1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,330 | 594 |
| その他 | -1,860 | 3,514 |
| 小計 | 96,793 | 97,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 1,341 |
| 利息の支払額 | -10,122 | -9,499 |
| 法人税等の支払額 | -16,405 | -15,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,483 | 73,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,592 | -49,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,357 | 15,766 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -29 |
| 長期貸付けによる支出 | -263 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 32 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 9,862 | 7,189 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 8,347 | 1,815 |
| その他 | 471 | 1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,748 | -23,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,676 | -1,813 |
| 長期借入れによる収入 | 44,134 | 33,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,584 | -34,861 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -70,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,697 | -10,344 |
| 配当金の支払額 | -5,418 | -5,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -244 |
| その他 | -374 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,771 | -50,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036 | 534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,860 | 30,438 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
