小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,979 | 30,319 |
| 減価償却費 | 55,410 | 50,424 |
| 減損損失 | 1,189 | 11,402 |
| のれん償却額 | 1,568 | 808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,611 | -1,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -44 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -96 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,077 |
| 支払利息 | 11,112 | 10,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -1,169 |
| 工事負担金等受入額 | -268 | -52,372 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -533 | -3,002 |
| 固定資産除却損 | 1,719 | 2,832 |
| 固定資産圧縮損 | 1,078 | 52,347 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 258 | 106 |
| たな卸資産評価損 | 230 | 1,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | 1,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 1,330 |
| その他 | 3,088 | -1,860 |
| 小計 | 93,501 | 96,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -11,131 | -10,122 |
| 法人税等の支払額 | -5,681 | -16,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,899 | 71,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,118 | -57,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,994 | 4,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 191 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -263 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 39 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 8,640 | 9,862 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 5,834 | 8,347 |
| その他 | 1,212 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,226 | -34,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,619 | -4,676 |
| 長期借入れによる収入 | 59,486 | 44,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,358 | -57,584 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,527 | -8,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -154 |
| 配当金の支払額 | -4,696 | -5,418 |
| その他 | -841 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359 | -37,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,032 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,865 | 30,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,897 | 29,860 |
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