小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,774 | 29,979 |
| 減価償却費 | 56,065 | 55,410 |
| 減損損失 | 2,530 | 1,189 |
| のれん償却額 | 1,937 | 1,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,649 | -4,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 34 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -371 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,068 |
| 支払利息 | 12,192 | 11,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -661 |
| 工事負担金等受入額 | -3,797 | -268 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 660 | -533 |
| 固定資産除却損 | 2,716 | 1,719 |
| 固定資産圧縮損 | 4,035 | 1,078 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9 | 258 |
| たな卸資産評価損 | 318 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,076 | -922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,186 | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | 319 |
| その他 | -2,173 | 3,088 |
| 小計 | 84,970 | 93,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -12,317 | -11,131 |
| 法人税等の支払額 | -11,617 | -5,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,250 | 77,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,311 | -88,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,289 | 1,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 14 | 191 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 14 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 10,576 | 8,640 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 6,664 | 5,834 |
| その他 | 137 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,605 | -70,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,908 | -8,619 |
| 長期借入れによる収入 | 17,663 | 59,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,991 | -36,358 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,346 | -8,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,824 | -83 |
| 配当金の支払額 | -4,719 | -4,696 |
| その他 | -946 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,257 | 359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,611 | 8,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,451 | 22,865 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,865 | 30,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
