有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:15
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- 有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,961 | 30,994 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,690 | 19,603 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,444 | 1,116 |
| 有価証券 | 20 | 10 |
| 商品及び製品 | 11,071 | 11,014 |
| 分譲土地建物 | 38,249 | 37,224 |
| 仕掛品 | 639 | 451 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,551 | 1,649 |
| 繰延税金資産 | 4,771 | 5,148 |
| その他 | 21,751 | 24,618 |
| 貸倒引当金 | -206 | -227 |
| 流動資産合計 | 120,943 | 131,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 478,773 | 462,559 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 63,980 | 60,303 |
| 土地 | 388,351 | 422,584 |
| リース資産（純額） | 2,130 | 1,643 |
| 建設仮勘定 | 123,069 | 136,413 |
| その他（純額） | 10,327 | 9,350 |
| 有形固定資産合計 | 1,066,633 | 1,092,855 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,382 | 857 |
| リース資産 | 294 | 167 |
| その他 | 13,378 | 13,015 |
| 無形固定資産合計 | 16,054 | 14,040 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 47,144 | 47,558 |
| 長期貸付金 | 135 | 122 |
| 繰延税金資産 | 4,892 | 5,544 |
| その他 | 21,367 | 20,208 |
| 貸倒引当金 | -734 | -748 |
| 投資その他の資産合計 | 72,806 | 72,685 |
| 固定資産合計 | 1,155,494 | 1,179,581 |
| 資産合計 | 1,276,437 | 1,311,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,128 | 26,202 |
| 短期借入金 | 210,789 | 223,395 |
| 1年以内償還社債 | 30,000 | 45,000 |
| リース債務 | 2,293 | 1,567 |
| 未払法人税等 | 3,553 | 10,766 |
| 前受金 | 39,845 | 46,584 |
| 繰延税金負債 | 12 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,174 | 7,210 |
| 商品券等引換引当金 | 823 | 727 |
| 資産除去債務 | 37 | 17 |
| その他 | 78,411 | 81,604 |
| 流動負債合計 | 399,068 | 443,075 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 210,000 | 195,000 |
| 長期借入金 | 222,580 | 224,482 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 106,475 | 97,768 |
| リース債務 | 1,534 | 1,305 |
| 繰延税金負債 | 5,992 | 5,668 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,482 | 1,269 |
| 退職給付引当金 | 29,106 | 24,495 |
| 資産除去債務 | 1,360 | 1,329 |
| 受託工事長期前受金 | 27,548 | 33,382 |
| その他 | 45,306 | 47,702 |
| 固定負債合計 | 651,387 | 632,405 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 18,800 | 14,100 |
| 特別法上の準備金合計 | 18,800 | 14,100 |
| 負債合計 | 1,069,256 | 1,089,581 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | 58,566 | 58,555 |
| 利益剰余金 | 84,496 | 97,672 |
| 自己株式 | -9,700 | -9,752 |
| 株主資本合計 | 193,721 | 206,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,127 | 12,568 |
| 土地再評価差額金 | -709 | -589 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,417 | 11,978 |
| 少数株主持分 | 3,042 | 2,789 |
| 純資産合計 | 207,181 | 221,603 |
| 負債純資産合計 | 1,276,437 | 1,311,185 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,462 | 21,742 |
| 未収運賃 | 5,384 | 5,594 |
| 未収金 | 18,109 | 21,080 |
| 関係会社短期貸付金 | 26,421 | 28,320 |
| 分譲土地建物 | 5,737 | 5,396 |
| 貯蔵品 | 912 | 997 |
| 前払費用 | 623 | 669 |
| 繰延税金資産 | 2,899 | 2,884 |
| その他の流動資産 | 104 | 166 |
| 貸倒引当金 | -198 | -281 |
| 流動資産合計 | 72,456 | 86,571 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 879,479 | 885,615 |
| 減価償却累計額 | -388,387 | -404,791 |
| 有形固定資産（純額） | 491,091 | 480,823 |
| 無形固定資産 | 8,221 | 7,894 |
| 計 | 499,312 | 488,717 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 410,554 | 448,709 |
| 減価償却累計額 | -157,090 | -166,781 |
| 有形固定資産（純額） | 253,463 | 281,928 |
| 無形固定資産 | 290 | 257 |
| 不動産事業固定資産合計 | 253,754 | 282,186 |
| その他事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 17,842 | 17,828 |
| 減価償却累計額 | -8,016 | -8,448 |
| 有形固定資産（純額） | 9,826 | 9,379 |
| 無形固定資産 | 18 | 21 |
| その他事業固定資産合計 | 9,844 | 9,400 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,588 | 19,689 |
| 減価償却累計額 | -10,288 | -10,653 |
| 有形固定資産（純額） | 9,299 | 9,035 |
| 無形固定資産 | 660 | 1,089 |
| 計 | 9,960 | 10,125 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業仮勘定 | 33,795 | 34,436 |
| その他 | 87,852 | 101,241 |
| 計 | 121,647 | 135,678 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 51,617 | 51,757 |
| 投資有価証券 | 37,968 | 38,552 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,693 | 7,523 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,232 | 935 |
| その他の投資等 | 8,018 | 7,962 |
| 貸倒引当金 | -1,187 | -1,691 |
| 投資その他の資産合計 | 104,344 | 105,040 |
| 固定資産合計 | 998,864 | 1,031,148 |
| 資産合計 | 1,071,320 | 1,117,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 130,617 | 128,769 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,443 | 16,024 |
| 1年以内償還社債 | 30,000 | 45,000 |
| 未払金 | 28,189 | 29,453 |
| 未払費用 | 3,865 | 3,797 |
| 未払消費税等 | 504 | 896 |
| 未払法人税等 | 1,695 | 8,541 |
| 預り連絡運賃 | 459 | 581 |
| 預り金 | 9,678 | 10,410 |
| 前受運賃 | 5,399 | 4,557 |
| 前受金 | 38,312 | 45,475 |
| 前受収益 | 1,796 | 2,048 |
| 賞与引当金 | 3,270 | 3,190 |
| 従業員預り金 | 11,410 | 11,526 |
| 関係会社預り金 | 21,770 | 25,431 |
| その他の流動負債 | 106 | 72 |
| 流動負債合計 | 314,517 | 335,775 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 210,000 | 195,000 |
| 長期借入金 | 158,116 | 194,429 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 106,475 | 97,768 |
| 繰延税金負債 | 4,825 | 4,705 |
| 退職給付引当金 | 6,425 | 6,003 |
| 預り保証金 | 30,351 | 30,667 |
| 受託工事長期前受金 | 27,548 | 33,382 |
| その他の固定負債 | 1,890 | 2,603 |
| 固定負債合計 | 545,633 | 564,561 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 18,800 | 14,100 |
| 特別法上の準備金合計 | 18,800 | 14,100 |
| 負債合計 | 878,951 | 914,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 23,863 | 23,863 |
| その他資本剰余金 | 32,756 | 32,752 |
| 資本剰余金合計 | 56,620 | 56,615 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 8,369 | 9,247 |
| 別途積立金 | 500 | 500 |
| 繰越利益剰余金 | 63,828 | 72,501 |
| 利益剰余金合計 | 72,698 | 82,248 |
| 自己株式 | -8,300 | -8,405 |
| 株主資本合計 | 181,377 | 190,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,991 | 12,464 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,991 | 12,464 |
| 純資産合計 | 192,369 | 203,282 |
| 負債純資産合計 | 1,071,320 | 1,117,719 |
