有価証券報告書-第90期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 14:18
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- 有価証券報告書-第90期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31,552 | 22,961 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,580 | 18,690 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,543 | 1,444 |
| 有価証券 | 10 | 20 |
| 商品及び製品 | 11,464 | 11,071 |
| 分譲土地建物 | 36,365 | 38,249 |
| 仕掛品 | 375 | 639 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,447 | 1,551 |
| 繰延税金資産 | 4,913 | 4,771 |
| その他 | 25,515 | 21,751 |
| 貸倒引当金 | -189 | -206 |
| 流動資産合計 | 132,578 | 120,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 486,113 | 478,773 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 69,731 | 63,980 |
| 土地 | 374,331 | 388,351 |
| リース資産（純額） | 2,172 | 2,130 |
| 建設仮勘定 | 118,710 | 123,069 |
| その他（純額） | 10,933 | 10,327 |
| 有形固定資産合計 | 1,061,993 | 1,066,633 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,746 | 2,382 |
| リース資産 | 388 | 294 |
| その他 | 14,263 | 13,378 |
| 無形固定資産合計 | 19,397 | 16,054 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 58,522 | 47,144 |
| 長期貸付金 | 128 | 135 |
| 繰延税金資産 | 5,136 | 4,892 |
| その他 | 22,362 | 21,367 |
| 貸倒引当金 | -829 | -734 |
| 投資その他の資産合計 | 85,319 | 72,806 |
| 固定資産合計 | 1,166,710 | 1,155,494 |
| 資産合計 | 1,299,289 | 1,276,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 24,430 | 26,128 |
| 短期借入金 | 215,514 | 210,789 |
| 1年以内償還社債 | 40,000 | 30,000 |
| リース債務 | 2,465 | 2,293 |
| 未払法人税等 | 7,881 | 3,553 |
| 前受金 | 35,597 | 39,845 |
| 繰延税金負債 | 4 | 12 |
| 賞与引当金 | 7,315 | 7,174 |
| 商品券等引換引当金 | 1,195 | 823 |
| 資産除去債務 | － | 37 |
| その他 | 84,626 | 78,411 |
| 流動負債合計 | 419,031 | 399,068 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 175,000 | 210,000 |
| 長期借入金 | 241,275 | 222,580 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 114,992 | 106,475 |
| リース債務 | 1,677 | 1,534 |
| 繰延税金負債 | 10,006 | 5,992 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,499 | 1,482 |
| 退職給付引当金 | 30,701 | 29,106 |
| 資産除去債務 | － | 1,360 |
| 受託工事長期前受金 | 20,883 | 27,548 |
| その他 | 47,503 | 45,306 |
| 固定負債合計 | 643,539 | 651,387 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 23,500 | 18,800 |
| 特別法上の準備金合計 | 23,500 | 18,800 |
| 負債合計 | 1,086,071 | 1,069,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | 58,572 | 58,566 |
| 利益剰余金 | 78,844 | 84,496 |
| 自己株式 | -4,887 | -9,700 |
| 株主資本合計 | 192,889 | 193,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,121 | 11,127 |
| 土地再評価差額金 | -762 | -709 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,358 | 10,417 |
| 少数株主持分 | 2,970 | 3,042 |
| 純資産合計 | 213,218 | 207,181 |
| 負債純資産合計 | 1,299,289 | 1,276,437 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,935 | 12,462 |
| 未収運賃 | 5,376 | 5,384 |
| 未収金 | 19,448 | 18,109 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 26,421 |
| 分譲土地建物 | 5,950 | 5,737 |
| 貯蔵品 | 875 | 912 |
| 前払費用 | 660 | 623 |
| 繰延税金資産 | 3,374 | 2,899 |
| その他の流動資産 | 6,072 | 104 |
| 貸倒引当金 | -1,183 | -198 |
| 流動資産合計 | 55,508 | 72,456 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 869,218 | 879,479 |
| 減価償却累計額 | -369,614 | -388,387 |
| 有形固定資産（純額） | 499,603 | 491,091 |
| 無形固定資産 | 8,235 | 8,221 |
| 計 | 507,839 | 499,312 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 397,481 | 410,554 |
| 減価償却累計額 | -151,558 | -157,090 |
| 有形固定資産（純額） | 245,922 | 253,463 |
| 無形固定資産 | 374 | 290 |
| 不動産事業固定資産合計 | 246,296 | 253,754 |
| その他事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 16,860 | 17,842 |
| 減価償却累計額 | -7,351 | -8,016 |
| 有形固定資産（純額） | 9,508 | 9,826 |
| 無形固定資産 | 16 | 18 |
| その他事業固定資産合計 | 9,524 | 9,844 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,400 | 19,588 |
| 減価償却累計額 | -9,613 | -10,288 |
| 有形固定資産（純額） | 9,786 | 9,299 |
| 無形固定資産 | 773 | 660 |
| 計 | 10,560 | 9,960 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業仮勘定 | 39,375 | 33,795 |
| その他 | 76,826 | 87,852 |
| 計 | 116,202 | 121,647 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 53,451 | 51,617 |
| 投資有価証券 | 48,867 | 37,968 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,945 | 6,693 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,130 | 1,232 |
| その他の投資等 | 8,632 | 8,018 |
| 貸倒引当金 | -1,948 | -1,187 |
| 関係会社投資損失引当金 | -1,878 | － |
| 投資その他の資産合計 | 112,200 | 104,344 |
| 固定資産合計 | 1,002,623 | 998,864 |
| 資産合計 | 1,058,132 | 1,071,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 116,291 | 130,617 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,039 | 27,443 |
| 1年以内償還社債 | 40,000 | 30,000 |
| 未払金 | 29,044 | 28,189 |
| 未払費用 | 3,665 | 3,865 |
| 未払消費税等 | 1,603 | 504 |
| 未払法人税等 | 5,678 | 1,695 |
| 預り連絡運賃 | 711 | 459 |
| 預り金 | 8,628 | 9,678 |
| 前受運賃 | 5,868 | 5,399 |
| 前受金 | 34,139 | 38,312 |
| 前受収益 | 1,976 | 1,796 |
| 賞与引当金 | 3,260 | 3,270 |
| 従業員預り金 | 11,394 | 11,410 |
| 関係会社預り金 | － | 21,770 |
| その他の流動負債 | 122 | 106 |
| 流動負債合計 | 302,425 | 314,517 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 175,000 | 210,000 |
| 長期借入金 | 171,546 | 158,116 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 114,992 | 106,475 |
| 繰延税金負債 | 7,332 | 4,825 |
| 退職給付引当金 | 6,721 | 6,425 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,490 | － |
| 預り保証金 | 32,248 | 30,351 |
| 受託工事長期前受金 | 20,883 | 27,548 |
| その他の固定負債 | 1,463 | 1,890 |
| 固定負債合計 | 532,678 | 545,633 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 23,500 | 18,800 |
| 特別法上の準備金合計 | 23,500 | 18,800 |
| 負債合計 | 858,604 | 878,951 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 23,863 | 23,863 |
| その他資本剰余金 | 32,756 | 32,756 |
| 資本剰余金合計 | 56,619 | 56,620 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 7,597 | 8,369 |
| 別途積立金 | 500 | 500 |
| 繰越利益剰余金 | 60,193 | 63,828 |
| 利益剰余金合計 | 68,290 | 72,698 |
| 自己株式 | -3,416 | -8,300 |
| 株主資本合計 | 181,853 | 181,377 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,674 | 10,991 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,674 | 10,991 |
| 純資産合計 | 199,528 | 192,369 |
| 負債純資産合計 | 1,058,132 | 1,071,320 |
