小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,957 | 18,774 |
| 減価償却費 | 58,262 | 56,065 |
| 減損損失 | 2,243 | 2,530 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 918 | -1,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -78 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 357 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,079 |
| 支払利息 | 13,574 | 12,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -142 |
| 環境対策費用戻入益 | -715 | － |
| 工事負担金等受入額 | -11,300 | -3,797 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 531 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -321 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,719 | 660 |
| 固定資産除却損 | 3,850 | 2,716 |
| 固定資産圧縮損 | 11,149 | 4,035 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3 | 9 |
| たな卸資産評価損 | 1,202 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,678 | 1,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,195 | -2,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,932 | 983 |
| その他 | -1,143 | -2,172 |
| 小計 | 96,429 | 84,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,215 |
| 利息の支払額 | -13,753 | -12,317 |
| 法人税等の支払額 | -2,922 | -11,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,973 | 62,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,674 | -76,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,034 | 5,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,343 | -43 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -175 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,788 | 65 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 13,567 | 10,576 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 6,311 | 6,664 |
| その他 | 140 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,357 | -53,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,805 | 6,908 |
| 長期借入れによる収入 | 19,232 | 17,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,465 | -47,991 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -40,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,153 | -8,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | -4,824 |
| 配当金の支払額 | -4,372 | -4,719 |
| その他 | -1,553 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,526 | -17,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | -8,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,363 | 31,451 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,451 | 22,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
