小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,921 | 25,957 |
| 減価償却費 | 58,953 | 58,262 |
| 減損損失 | 1,368 | 2,243 |
| のれん償却額 | 1,983 | 1,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -978 | -263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -426 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -24 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -176 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -1,080 |
| 支払利息 | 14,368 | 13,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -270 |
| 環境対策費用戻入益 | － | -715 |
| 工事負担金等受入額 | -1,708 | -11,300 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | 531 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -7,719 |
| 固定資産除却損 | 4,015 | 3,850 |
| 固定資産圧縮損 | 1,455 | 11,149 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 152 | 3 |
| たな卸資産評価損 | 2,170 | 1,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,216 | 1,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,008 | 6,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,584 | -3,932 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -319 | － |
| その他 | -17,818 | -1,143 |
| 小計 | 72,526 | 96,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -14,216 | -13,753 |
| 法人税等の支払額 | -10,229 | -2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,537 | 80,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | 1,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,512 | -95,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,024 | 23,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115 | -4,343 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20 | -175 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 3,788 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 12,735 | 13,567 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 5,156 | 6,311 |
| その他 | -157 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,926 | -53,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,494 | -11,805 |
| 長期借入れによる収入 | 22,503 | 19,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,849 | -25,465 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -45,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,917 | -8,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,486 | -408 |
| 配当金の支払額 | -4,393 | -4,372 |
| その他 | -1,377 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,974 | -27,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,585 | 88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,777 | 31,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,363 | 31,451 |
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