小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,441 | 19,921 |
| 減価償却費 | 57,253 | 58,953 |
| 減損損失 | 5,320 | 1,368 |
| のれん償却額 | 1,860 | 1,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,624 | -426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | -599 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,425 | -1,318 |
| 支払利息 | 14,296 | 14,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -482 | -261 |
| 工事負担金等受入額 | -2,167 | -1,708 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,920 | -109 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,806 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,146 | -70 |
| 固定資産除却損 | 3,304 | 4,015 |
| 固定資産圧縮損 | 2,129 | 1,455 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 126 | 152 |
| たな卸資産評価損 | 1,088 | 2,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,121 | 2,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -2,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | -3,584 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 743 | -319 |
| その他 | 4,756 | -17,818 |
| 小計 | 109,655 | 72,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -14,357 | -14,216 |
| 法人税等の支払額 | -3,165 | -10,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,699 | 49,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,245 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,953 | -92,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,534 | 1,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,115 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,089 | 236 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 14,098 | 12,735 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 2,912 | 5,156 |
| その他 | -696 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,265 | -72,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,882 | 18,494 |
| 長期借入れによる収入 | 63,460 | 22,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,044 | -25,849 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -25,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,729 | -7,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -1,486 |
| 配当金の支払額 | -3,990 | -4,393 |
| その他 | -93 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,148 | 34,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,416 | 11,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,990 | 19,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,777 | 31,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
