小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:37
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,424 | 31,918 |
| 減価償却費 | 21,582 | 21,651 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 79 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,466 | -1,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -10 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 4 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -810 |
| 支払利息 | 2,241 | 2,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,562 | -1,470 |
| 工事負担金等受入額 | -153 | -328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -5,024 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,179 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -306 | -53 |
| 固定資産圧縮損 | 169 | 292 |
| 固定資産除却損 | 284 | 125 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 棚卸資産評価損 | -3 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | 1,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,238 | -12,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871 | -3,103 |
| その他 | -512 | -4 |
| 小計 | 41,790 | 33,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -2,270 | -2,812 |
| 法人税等の支払額 | -20,481 | -3,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,993 | 28,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,997 | -8,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 6,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20,962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,162 | -31,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 122 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 14,131 | 6,117 |
| その他 | -309 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,018 | -26,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | 8,200 |
| 長期借入れによる収入 | 61,900 | 72,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,903 | -17,263 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,115 | -3,124 |
| 配当金の支払額 | -6,800 | -8,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,472 | -2 |
| その他 | -212 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,895 | 41,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,870 | 43,192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,481 | 78,144 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
