キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,692 | 46,424 |
| 減価償却費 | 22,777 | 21,582 |
| のれん償却額 | 137 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -115 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -634 | -1,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | 198 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 56 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -733 |
| 支払利息 | 2,160 | 2,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -755 | -1,562 |
| 工事負担金等受入額 | -129 | -153 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -728 | -17,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,176 | -306 |
| 固定資産圧縮損 | 51 | 169 |
| 固定資産除却損 | -192 | 284 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 棚卸資産評価損 | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | 934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -7,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,660 | -871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,521 | 1,055 |
| その他 | -2,849 | -1,620 |
| 小計 | 40,533 | 41,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 955 |
| 利息の支払額 | -2,246 | -2,270 |
| 法人税等の支払額 | -7,333 | -20,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,709 | 19,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,347 | -4,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,458 | -63,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,847 | 834 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 4,224 | 14,131 |
| 事業譲渡による収入 | 9,175 | － |
| その他 | 2,865 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,829 | -32,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,600 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 61,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,967 | -50,903 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,005 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,362 | -3,115 |
| 預り金の受入による収入 | 56,222 | － |
| 配当金の支払額 | -7,623 | -6,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10,472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -204 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,693 | 17,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,186 | 5,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,736 | 66,481 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 14 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
