キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,623 | 36,692 |
| 減価償却費 | 23,524 | 22,777 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -362 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 36 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -648 |
| 支払利息 | 2,297 | 2,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -715 | -755 |
| 工事負担金等受入額 | -492 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,871 | -10,176 |
| 固定資産圧縮損 | 458 | 51 |
| 固定資産除却損 | 763 | -192 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 162 | 0 |
| 棚卸資産評価損 | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | -517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -334 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 1,070 | 7,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,118 | -1,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,596 | -10,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,317 | -2,521 |
| その他 | 909 | -379 |
| 小計 | 38,167 | 40,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 755 |
| 利息の支払額 | -2,371 | -2,246 |
| 法人税等の支払額 | -8,853 | -7,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,912 | 31,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -2,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,316 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,153 | -25,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,630 | 10,847 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 1,618 | 4,224 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,175 |
| その他 | 382 | 2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,855 | -4,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 12,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,470 | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,421 | -16,967 |
| 社債の償還による支出 | -10,005 | -60,005 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,154 | -3,362 |
| 預り金の受入による収入 | － | 56,222 |
| 配当金の支払額 | -3,629 | -7,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -517 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,759 | -14,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,298 | 12,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,474 | 79,736 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75 |
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