小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,278 | 15,623 |
| 減価償却費 | 24,193 | 23,524 |
| のれん償却額 | 139 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | -170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -197 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 90 | 36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -864 |
| 支払利息 | 2,495 | 2,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -715 |
| 工事負担金等受入額 | -731 | -492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,543 | -271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,157 | -1,871 |
| 固定資産圧縮損 | 679 | 458 |
| 固定資産除却損 | 143 | 763 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | 162 |
| 棚卸資産評価損 | 39 | -8 |
| 特別退職金 | 670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,714 | 551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,290 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,805 | -2,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,156 | -975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,241 | 1,317 |
| その他 | -2,024 | 1,358 |
| 小計 | 25,691 | 38,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 969 |
| 利息の支払額 | -2,560 | -2,371 |
| 法人税等の支払額 | -3,914 | -8,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,202 | 27,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,967 | 1,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,129 | -17,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,046 | 2,630 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 1,672 | 1,618 |
| その他 | 121 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,401 | -11,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,478 | 3,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,443 | -7,421 |
| 社債の償還による支出 | -10,005 | -10,005 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,573 | -4,154 |
| 配当金の支払額 | -3,637 | -3,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -387 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,274 | -11,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,473 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,852 | 26,150 |
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