キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,886 | 15,278 |
| 減価償却費 | 25,032 | 24,193 |
| のれん償却額 | 163 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 15 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 93 | 90 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -889 |
| 支払利息 | 2,736 | 2,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,321 | -177 |
| 工事負担金等受入額 | -362 | -731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -7,543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | -3,157 |
| 固定資産圧縮損 | 331 | 679 |
| 固定資産除却損 | 359 | 143 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 39 | 1 |
| 棚卸資産評価損 | 26 | 39 |
| 特別退職金 | － | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,246 | 1,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,657 | 6,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,285 | -3,805 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 808 | -5,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,867 | -2,241 |
| その他 | -2,175 | -2,024 |
| 小計 | -1,008 | 25,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 986 |
| 利息の支払額 | -2,729 | -2,560 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -3,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,355 | 20,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 10,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,937 | -28,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,884 | 4,046 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 745 | 1,672 |
| その他 | -743 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,476 | -12,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,800 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 52,978 | 4,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,287 | -8,443 |
| 社債の発行による収入 | 82,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,020 | -10,005 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,475 | -8,573 |
| 配当金の支払額 | -3,644 | -3,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -524 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,820 | -26,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,988 | -18,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,267 | 30,793 |
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