キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,712 | -22,886 |
| 減価償却費 | 24,012 | 25,032 |
| のれん償却額 | 975 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 41 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 44 | 93 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -974 |
| 支払利息 | 2,701 | 2,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -901 | 1,321 |
| 工事負担金等受入額 | -842 | -362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -608 | -224 |
| 固定資産圧縮損 | 835 | 331 |
| 固定資産除却損 | -249 | 359 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 150 | 39 |
| たな卸資産評価損 | 171 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034 | 3,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,597 | -3,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,319 | -6,285 |
| その他 | 912 | 489 |
| 小計 | 40,598 | -1,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -2,769 | -2,729 |
| 法人税等の支払額 | -6,404 | -1,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,500 | -4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,248 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,221 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,273 | -33,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,049 | 5,884 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 1,603 | 745 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 1,100 | － |
| その他 | -496 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,043 | -52,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,587 | 9,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 52,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,061 | -8,287 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 82,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,020 | -10,020 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,545 | -4,475 |
| 配当金の支払額 | -3,970 | -3,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -244 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,735 | 117,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,192 | 60,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,464 | 89,453 |
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