キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,265 | 24,712 |
減価償却費 | 22,712 | 24,012 |
のれん償却額 | 140 | 975 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -764 | -321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | 23 |
商品券等引換引当金の増減額(△は減少) | 36 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -953 |
支払利息 | 3,029 | 2,701 |
持分法による投資損益(△は益) | -921 | -901 |
工事負担金等受入額 | -395 | -842 |
固定資産売却損益(△は益) | -279 | -608 |
固定資産圧縮損 | 381 | 835 |
固定資産除却損 | 1,229 | -249 |
有価証券評価損益(△は益) | 18 | 150 |
たな卸資産評価損 | 113 | 171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,408 | -1,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,665 | -6,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,483 | -2,319 |
その他 | -748 | 912 |
小計 | 39,224 | 40,598 |
利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,075 |
利息の支払額 | -3,233 | -2,769 |
法人税等の支払額 | -7,372 | -6,404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,729 | 32,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -3,248 |
投資有価証券の売却による収入 | 838 | 1,221 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,706 | -47,273 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 3,049 |
受託工事前受金の受入による収入 | 1,017 | 1,603 |
鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 639 | 1,100 |
その他 | -575 | -496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,971 | -44,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,000 | 9,587 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,439 | -8,061 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -20,020 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,435 | -5,545 |
配当金の支払額 | -3,608 | -3,970 |
自己株式の取得による支出 | -410 | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
その他 | -304 | -244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,199 | 13,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,440 | 2,192 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 173 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,636 | 23,828 |