キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,265 | 24,712 |
| 減価償却費 | 22,712 | 24,012 |
| のれん償却額 | 140 | 975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -764 | -321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 23 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 36 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -953 |
| 支払利息 | 3,029 | 2,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -921 | -901 |
| 工事負担金等受入額 | -395 | -842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279 | -608 |
| 固定資産圧縮損 | 381 | 835 |
| 固定資産除却損 | 1,229 | -249 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 18 | 150 |
| たな卸資産評価損 | 113 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,408 | -1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,665 | -6,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,483 | -2,319 |
| その他 | -748 | 912 |
| 小計 | 39,224 | 40,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -3,233 | -2,769 |
| 法人税等の支払額 | -7,372 | -6,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,729 | 32,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -3,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 838 | 1,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,706 | -47,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 3,049 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 1,017 | 1,603 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 639 | 1,100 |
| その他 | -575 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,971 | -44,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | 9,587 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,439 | -8,061 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,020 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,435 | -5,545 |
| 配当金の支払額 | -3,608 | -3,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -304 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,199 | 13,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,440 | 2,192 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 173 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,636 | 23,828 |
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