キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,892 | 27,265 |
| 減価償却費 | 22,179 | 22,712 |
| のれん償却額 | 132 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 385 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | 51 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 81 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -1,014 |
| 支払利息 | 3,230 | 3,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -900 | -921 |
| 工事負担金等受入額 | -365 | -395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 856 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -279 |
| 固定資産圧縮損 | 277 | 381 |
| 固定資産除却損 | 356 | 1,229 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 205 | 18 |
| たな卸資産評価損 | 7 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250 | 2,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,925 | -6,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,948 | -7,483 |
| その他 | -1,051 | -748 |
| 小計 | 47,349 | 39,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -3,282 | -3,233 |
| 法人税等の支払額 | -5,864 | -7,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,277 | 29,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 278 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,966 | -29,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,743 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,944 | － |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 3,863 | 1,017 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 2,178 | 639 |
| その他 | 245 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,062 | -28,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | 14,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,957 | -24,439 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,057 | -5,435 |
| 配当金の支払額 | -3,606 | -3,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -135 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,469 | -24,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,744 | -23,440 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,907 | 20,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
