キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,120 | 27,892 |
| 減価償却費 | 22,960 | 22,179 |
| のれん償却額 | 92 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -236 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 79 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -978 |
| 支払利息 | 3,622 | 3,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -970 | -900 |
| 工事負担金等受入額 | -505 | -365 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 88 | 856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -64 |
| 固定資産圧縮損 | 456 | 277 |
| 固定資産除却損 | 350 | 356 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 205 |
| たな卸資産評価損 | 45 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,800 | 1,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,984 | -2,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,042 | -2,948 |
| その他 | -1,394 | -1,051 |
| 小計 | 44,072 | 47,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,074 |
| 利息の支払額 | -3,767 | -3,282 |
| 法人税等の支払額 | -6,404 | -5,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,864 | 39,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,873 | -27,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 411 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | 1,944 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 3,105 | 3,863 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 2,104 | 2,178 |
| その他 | 243 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,038 | -19,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,600 | 4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 14,296 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,615 | -6,957 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -15,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,988 | -5,057 |
| 配当金の支払額 | -3,244 | -3,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -199 | |
| その他 | -192 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,378 | -4,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,551 | 15,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,293 | 35,038 |
