キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,156 | 26,120 |
| 減価償却費 | 22,800 | 22,960 |
| のれん償却額 | 88 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,004 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -51 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -868 |
| 支払利息 | 3,978 | 3,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,049 | -970 |
| 工事負担金等受入額 | -671 | -505 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -50 |
| 固定資産圧縮損 | 663 | 456 |
| 固定資産除却損 | 533 | 350 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 86 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -862 | 2,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | -3,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,707 | -5,042 |
| その他 | -4,558 | -1,394 |
| 小計 | 40,121 | 44,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 964 |
| 利息の支払額 | -4,014 | -3,767 |
| 法人税等の支払額 | -7,969 | -6,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,996 | 34,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -752 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,164 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,902 | -32,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 234 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 3,611 | 3,105 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 2,450 | 2,104 |
| その他 | 93 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,046 | -27,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,600 | 5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 11,574 | 14,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,875 | -8,615 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,913 | -4,988 |
| 配当金の支払額 | -3,248 | -3,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -199 |
| その他 | -345 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,289 | -12,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,339 | -4,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,032 | 22,774 |
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