小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,775 | 26,156 |
| 減価償却費 | 22,666 | 22,800 |
| のれん償却額 | 27 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,587 | -2,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -59 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -790 |
| 支払利息 | 4,253 | 3,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -737 | -1,049 |
| 工事負担金等受入額 | -561 | -671 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,350 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,150 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 508 | -93 |
| 固定資産除却損 | 636 | 533 |
| 固定資産圧縮損 | 538 | 663 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| たな卸資産評価損 | 44 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,835 | -862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,494 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,668 | -3,707 |
| その他 | -3,408 | -4,558 |
| 小計 | 41,513 | 40,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 858 |
| 利息の支払額 | -4,360 | -4,014 |
| 法人税等の支払額 | -9,019 | -7,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,958 | 28,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,063 | -752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,342 | 1,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,060 | -25,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 289 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 4,551 | 3,611 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 2,935 | 2,450 |
| その他 | 83 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,823 | -19,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,580 | 6,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 11,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,839 | -21,875 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -30,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,267 | -4,913 |
| 配当金の支払額 | -2,892 | -3,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -80 |
| その他 | -253 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,737 | -12,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602 | -2,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,836 | 17,032 |
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